Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urban Outfitters, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 367 | 286 | 383 | 366 | 293 | 359 | 243 | 132 | 131 | 143 | 259 | 386 | 429 | 509 | 532 | 462 | 412 | 503 | 477 | 590 |
| Ændring (%) | -22,16 | 33,85 | -4,39 | -19,78 | 22,46 | -32,47 | -45,41 | -1,20 | 9,06 | 81,16 | 49,15 | 11,28 | 18,71 | 4,37 | -13,11 | -10,92 | 22,19 | -5,08 | 23,62 | |
| % af pengestrømmen | 80,19 | 164,45 | -170,42 | -184,70 | -75,51 | -190,06 | -82,93 | -35,50 | -147,17 | -2.685,40 | 258,52 | 289,78 | 729,75 | -2.220,72 | 22.721,58 | -2.958,55 | -1.734,89 | 448,32 | 3.091,82 | 479,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 104 | -102 | -388 | -443 | -667 | -488 | -410 | -329 | -59 | -32 | -103 | -246 | -361 | -522 | -510 | -405 | -360 | -309 | -224 | -280 |
| Ændring (%) | -198,39 | 280,52 | 14,22 | 50,65 | -26,91 | -15,84 | -19,84 | -82,07 | -45,73 | 222,32 | 138,18 | 46,91 | 44,50 | -2,25 | -20,62 | -11,03 | -14,25 | -27,59 | 25,06 | |
| % af pengestrømmen | 22,62 | -58,63 | 172,72 | 223,62 | 171,69 | 257,94 | 140,26 | 88,17 | 66,33 | 602,28 | -103,16 | -184,66 | -613,90 | 2.274,07 | -21.790,94 | 2.592,01 | 1.518,06 | -275,29 | -1.448,24 | -227,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -226 | -124 | -19 | -60 | -123 | -174 | -159 | -118 | -58 | -9 | -11 | -12 | -19 | -72 | -74 | -77 | -238 | -189 |
| Ændring (%) | -4,11 | 2.069,59 | -44,96 | -84,45 | 211,67 | 103,45 | 41,77 | -8,63 | -25,45 | -50,99 | -83,79 | 15,31 | 11,86 | 57,64 | 276,05 | 3,26 | 3,84 | 208,83 | -20,81 | |
| % af pengestrømmen | -2,37 | -5,99 | 100,67 | 62,81 | 4,98 | 31,88 | 41,90 | 46,58 | 178,61 | 2.227,66 | -58,02 | -7,07 | -18,44 | 52,89 | -817,31 | 460,58 | 313,06 | -68,75 | -1.542,63 | -153,28 |
| Cash Flow | 458 | 174 | -224 | -198 | -389 | -189 | -293 | -373 | -89 | -5 | 100 | 133 | 59 | -23 | 2 | -16 | -24 | 112 | 15 | 123 |
| Ændring (%) | -62,04 | -229,17 | -11,78 | 96,21 | -51,35 | 54,77 | 27,52 | -76,17 | -94,02 | -1.981,75 | 33,06 | -55,81 | -139,01 | -110,20 | -767,31 | 51,91 | -572,83 | -86,24 | 697,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
