Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unitika Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.957 | 8.666 | 3.650 | 509 | 5.360 | 8.169 | 8.181 | 6.293 | 6.941 |
| Ændring (%) | -27,52 | -57,88 | -86,05 | 953,05 | 52,41 | 0,15 | -23,08 | 10,30 | |
| % af pengestrømmen | 2.050,94 | -207,47 | -46,94 | -5,78 | -246,21 | 1.420,70 | 530,89 | 214,56 | 26,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.126 | -8.989 | -9.280 | -8.092 | -6.683 | -7.541 | -6.347 | -3.146 | -235 |
| Ændring (%) | 26,14 | 3,24 | -12,80 | -17,41 | 12,84 | -15,83 | -50,43 | -92,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.222,30 | 215,20 | 119,34 | 91,92 | 306,98 | -1.311,48 | -411,88 | -107,26 | -0,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.491 | -4.212 | -2.851 | -1.657 | -958 | -279 | -526 | -435 | 19.492 |
| Ændring (%) | -6,21 | -32,31 | -41,88 | -42,18 | -70,88 | 88,53 | -17,30 | -4.580,92 | |
| % af pengestrømmen | -770,33 | 100,84 | 36,66 | 18,82 | 44,01 | -48,52 | -34,13 | -14,83 | 75,24 |
| Cash Flow | 583 | -4.177 | -7.776 | -8.803 | -2.177 | 575 | 1.541 | 2.933 | 25.907 |
| Ændring (%) | -816,47 | 86,16 | 13,21 | -75,27 | -126,41 | 168,00 | 90,33 | 783,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
