Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uni-Bio Science Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 14 | 12 | -3 | -18 | 15 | 49 | 59 | 69 | 84 | 99 | 111 | 123 | 95 | 67 | 69 | 71 | 80 | 89 |
| Ændring (%) | -11,00 | -12,36 | -126,53 | 476,90 | -182,00 | 221,95 | 21,39 | 17,62 | 21,14 | 17,45 | 11,99 | 10,71 | -22,78 | -29,51 | 3,16 | 3,07 | 12,59 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | 29,65 | 24,83 | 20,55 | -14,76 | 120,49 | -4.380,87 | 333,13 | 414,40 | 499,81 | 374,72 | 318,66 | 248,34 | 210,82 | -1.120,21 | -88,91 | -288,68 | 428,57 | 132,70 | 77,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 40 | 42 | 24 | 7 | -10 | -27 | -35 | -44 | -60 | -76 | -84 | -92 | -130 | -168 | -107 | -46 | 11 | 68 |
| Ændring (%) | 6,91 | 6,46 | -42,02 | -72,48 | -251,08 | 166,19 | 30,68 | 23,48 | 37,30 | 27,16 | 10,56 | 9,55 | 41,12 | 29,14 | -36,43 | -57,30 | -124,84 | 502,56 | |
| % af pengestrømmen | 71,06 | 71,50 | 71,88 | 112,80 | -43,94 | 2.943,19 | -185,04 | -247,81 | -313,76 | -266,60 | -245,47 | -188,86 | -158,65 | 1.540,63 | 224,01 | 448,19 | -275,64 | 18,83 | 59,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 25 | 37 | 49 | 33 | 17 | 1 | -27 | -36 | -34 |
| Ændring (%) | -53,10 | -113,24 | 148,43 | 59,75 | 17,87 | 15,16 | 29,90 | 23,02 | 247,85 | 71,25 | 50,35 | 33,49 | -32,90 | -49,03 | -96,48 | -4.590,13 | 34,85 | -4,71 | |
| % af pengestrømmen | -14,79 | -6,53 | 0,82 | 5,48 | -12,40 | -648,12 | 17,63 | 23,47 | 29,60 | 63,73 | 79,02 | 82,68 | 84,63 | -390,80 | -22,43 | -2,49 | -160,75 | -59,61 | -29,83 |
| Cash Flow | 52 | 55 | 59 | 22 | -15 | -0 | 15 | 14 | 14 | 22 | 31 | 45 | 58 | -8 | -75 | -24 | 17 | 60 | 115 |
| Ændring (%) | 6,26 | 5,90 | -63,05 | -170,66 | -97,74 | -4.333,91 | -2,42 | -2,48 | 61,58 | 38,11 | 43,70 | 30,41 | -114,53 | 788,14 | -68,23 | -169,43 | 263,63 | 90,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
