Pengestrømsopgørelse (TTM)
UMS Integration Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49 | 56 | 63 | 65 | 69 | 66 | 75 | 79 | 80 | 92 | 88 | 96 | 82 | 80 | 69 | 49 | 62 | 56 | 58 | 57 |
| Ændring (%) | 15,65 | 10,90 | 4,01 | 5,94 | -3,97 | 13,81 | 4,57 | 2,16 | 14,85 | -4,22 | 8,60 | -14,93 | -2,40 | -13,51 | -28,98 | 27,24 | -9,49 | 2,42 | -0,84 | |
| % af pengestrømmen | 188,19 | 290,27 | 244,54 | 795,00 | 1.149,59 | 585,56 | 984,96 | 592,91 | 1.658,49 | -2.705,89 | -6.420,68 | 5.986,48 | -2.921,34 | 1.378,86 | 153,43 | 1.146,05 | 340,04 | 452,61 | -171,22 | -333,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -13 | -13 | -25 | -27 | -21 | -27 | -23 | -40 | -56 | -53 | -52 | -41 | -27 | -30 | -30 | -32 | -29 | -32 | -36 |
| Ændring (%) | 331,04 | -0,00 | 90,33 | 9,59 | -22,36 | 28,07 | -14,49 | 74,72 | 40,35 | -6,83 | -0,85 | -21,38 | -33,07 | 10,34 | 0,00 | 6,01 | -10,26 | 12,30 | 10,99 | |
| % af pengestrømmen | -11,63 | -66,84 | -50,78 | -302,08 | -451,86 | -186,08 | -352,22 | -173,39 | -829,53 | 1.653,98 | 3.817,92 | -3.250,16 | 1.465,80 | -474,42 | -67,35 | -708,37 | -175,11 | -231,07 | 95,84 | 208,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -23 | -23 | -31 | -34 | -33 | -39 | -41 | -33 | -38 | -36 | -42 | -44 | -48 | 4 | -16 | -11 | -16 | -61 | -40 |
| Ændring (%) | 14,78 | -0,00 | 36,05 | 7,85 | -0,89 | 15,52 | 5,27 | -18,75 | 14,00 | -4,43 | 15,91 | 6,32 | 8,38 | -108,95 | -475,90 | -31,38 | 45,84 | 275,60 | -34,48 | |
| % af pengestrømmen | -77,37 | -118,44 | -89,97 | -382,59 | -563,22 | -296,08 | -505,51 | -306,36 | -681,57 | 1.103,78 | 2.613,50 | -2.600,87 | 1.586,24 | -831,37 | 9,58 | -378,62 | -60,58 | -129,94 | 180,26 | 231,69 |
| Cash Flow | 26 | 19 | 26 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | -3 | -1 | 2 | -3 | 6 | 45 | 4 | 18 | 12 | -34 | -17 |
| Ændring (%) | -25,02 | 31,64 | -68,01 | -26,74 | 88,54 | -32,34 | 73,71 | -63,48 | -170,39 | -59,64 | -216,47 | -274,33 | -306,79 | 677,27 | -90,49 | 328,86 | -32,00 | -370,75 | -49,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
