Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Lithium Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 252,05 | 199,14 | 35,98 | 19,25 | -3,42 | -34,97 | -25,97 | -35,08 | -10,62 | -8,86 | 8,45 | -5,66 | 10,03 | -2,93 | 6,73 | -17,61 | -35,13 | -29,26 | |
| % af pengestrømmen | -11,41 | -54,74 | -44,73 | -74,71 | -290,92 | -300,79 | 75,33 | 56,69 | 44,31 | 41,09 | -84,36 | -72,44 | -84,45 | -147,03 | 57,38 | 56,31 | 67,55 | 93,19 | 34,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | |
| Ændring (%) | 621,67 | 90,52 | 92,15 | 36,12 | 41,96 | 49,75 | 11,33 | -1,03 | -2,29 | -22,66 | 14,71 | 21,02 | -3,44 | 5,58 | -22,43 | -26,95 | -26,82 | ||
| % af pengestrømmen | -1,44 | -2,84 | -6,66 | -41,77 | -60,86 | 33,28 | 50,66 | 67,90 | 69,71 | -153,47 | -93,99 | -133,22 | -255,11 | 99,03 | 96,13 | 108,57 | 168,67 | 64,36 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 15 | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | 2,84 | 245,91 | 0,06 | -26,94 | -0,34 | -95,16 | -16,05 | 38,04 | -14,75 | 1.288,35 | -0,40 | -3,51 | -0,10 | -72,06 | 1,11 | -0,30 | -0,01 | -101,50 | |
| % af pengestrømmen | 111,41 | 156,18 | 147,57 | 181,37 | 432,68 | 461,65 | -8,61 | -7,35 | -12,21 | -10,80 | 337,83 | 266,43 | 317,67 | 502,15 | -56,40 | -52,43 | -76,12 | -161,86 | 1,26 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | -6 | -6 | -5 | -5 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | -4 | -3 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -26,64 | 266,08 | -18,59 | -69,37 | -6,59 | -359,65 | -1,63 | -16,94 | -3,61 | -144,38 | 26,30 | -19,07 | -36,80 | -348,75 | 8,76 | -31,32 | -52,98 | 91,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
