Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.514 | 1.751 | 1.918 | 2.184 | 2.125 | 2.079 | 1.628 | 897 | 996 | 2.166 | 2.340 | 3.142 | 3.553 | 2.929 | 2.891 | 3.689 | 4.283 | 3.642 | 3.512 |
| Ændring (%) | 15,65 | 9,54 | 13,87 | -2,70 | -2,16 | -21,69 | -44,90 | 11,04 | 117,47 | 8,03 | 34,27 | 13,08 | -17,56 | -1,30 | 27,60 | 16,10 | -14,97 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | 76,77 | 109,37 | 195,91 | 791,30 | -761,65 | 441,40 | 278,29 | 326,18 | 70,99 | 390,97 | -1.462,50 | 758,94 | -646,00 | -662,67 | -405,47 | -1.131,60 | -438,83 | -401,10 | -315,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -141 | -319 | -522 | -532 | -957 | -890 | -720 | -19 | 425 | 484 | -118 | -840 | -2.034 | -2.162 | -2.864 | -2.957 | -2.873 | -2.375 |
| Ændring (%) | -7,24 | 126,24 | 63,64 | 1,92 | 79,89 | -7,00 | -19,10 | -97,36 | -2.336,84 | 13,88 | -124,38 | 611,86 | 142,14 | 6,29 | 32,47 | 3,25 | -2,84 | -17,33 | |
| % af pengestrømmen | -7,71 | -8,81 | -32,58 | -189,13 | 190,68 | -203,18 | -152,14 | -261,82 | -1,35 | 76,71 | -302,50 | -28,50 | 152,73 | 460,18 | 303,23 | 878,53 | 302,97 | 316,41 | 213,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 601 | 31 | -664 | -1.429 | -1.929 | -754 | -235 | -15 | 242 | -2.112 | -2.997 | -2.653 | -3.389 | -1.394 | -1.577 | -1.304 | -2.225 | -1.490 | -1.640 |
| Ændring (%) | -94,84 | -2.241,94 | 115,21 | 34,99 | -60,91 | -68,83 | -93,62 | -1.713,33 | -972,73 | 41,90 | -11,48 | 27,74 | -58,87 | 13,13 | -17,31 | 70,63 | -33,03 | 10,07 | |
| % af pengestrømmen | 30,48 | 1,94 | -67,82 | -517,75 | 691,40 | -160,08 | -40,17 | -5,45 | 17,25 | -381,23 | 1.873,12 | -640,82 | 616,18 | 315,38 | 221,18 | 400,00 | 227,97 | 164,10 | 147,48 |
| Cash Flow | 1.972 | 1.601 | 979 | 276 | -279 | 471 | 585 | 275 | 1.403 | 554 | -160 | 414 | -550 | -442 | -713 | -326 | -976 | -908 | -1.112 |
| Ændring (%) | -18,81 | -38,85 | -71,81 | -201,09 | -268,82 | 24,20 | -52,99 | 410,18 | -60,51 | -128,88 | -358,75 | -232,85 | -19,64 | 61,31 | -54,28 | 199,39 | -6,97 | 22,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
