Pengestrømsopgørelse (TTM)
Union Electric Company - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 936 | 911 | 819 | 843 | 847 | 929 | 1.036 | 886 | 1.010 | 1.130 | 1.227 | 1.392 | 1.435 | 1.341 | 1.365 | 1.305 | 1.307 | 1.523 | 1.443 | 1.708 |
| Ændring (%) | -2,67 | -10,10 | 2,93 | 0,47 | 9,68 | 11,52 | -14,48 | 14,00 | 11,88 | 8,58 | 13,45 | 3,09 | -6,55 | 1,79 | -4,40 | 0,15 | 16,53 | -5,25 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | -23.400,00 | 859,43 | -6.825,00 | 14.050,00 | 84.700,00 | -678,10 | -34.533,33 | -8.860,00 | -25.250,00 | 22.600,00 | 61.350,00 | 139.200,00 | 23.916,67 | -44.700,00 | 27.300,00 | 43.500,00 | -43.566,67 | 21.757,14 | 4.975,86 | 3.416,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.187 | -1.904 | -1.974 | -2.353 | -2.505 | -1.922 | -1.941 | -1.687 | -1.699 | -1.703 | -1.799 | -1.865 | -1.786 | -1.960 | -1.929 | -2.135 | -2.554 | -2.898 | -3.063 | -3.065 |
| Ændring (%) | 60,40 | 3,68 | 19,20 | 6,46 | -23,27 | 0,99 | -13,09 | 0,71 | 0,24 | 5,64 | 3,67 | -4,24 | 9,74 | -1,58 | 10,68 | 19,63 | 13,47 | 5,69 | 0,07 | |
| % af pengestrømmen | 29.675,00 | -1.796,23 | 16.450,00 | -39.216,67 | -250.500,00 | 1.402,92 | 64.700,00 | 16.870,00 | 42.475,00 | -34.060,00 | -89.950,00 | -186.500,00 | -29.766,67 | 65.333,33 | -38.580,00 | -71.166,67 | 85.133,33 | -41.400,00 | -10.562,07 | -6.130,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 247 | 1.099 | 1.143 | 1.516 | 1.659 | 856 | 902 | 791 | 685 | 578 | 574 | 474 | 357 | 616 | 569 | 833 | 1.244 | 1.382 | 1.649 | 1.407 |
| Ændring (%) | 344,94 | 4,00 | 32,63 | 9,43 | -48,40 | 5,37 | -12,31 | -13,40 | -15,62 | -0,69 | -17,42 | -24,68 | 72,55 | -7,63 | 46,40 | 49,34 | 11,09 | 19,32 | -14,68 | |
| % af pengestrømmen | -6.175,00 | 1.036,79 | -9.525,00 | 25.266,67 | 165.900,00 | -624,82 | -30.066,67 | -7.910,00 | -17.125,00 | 11.560,00 | 28.700,00 | 47.400,00 | 5.950,00 | -20.533,33 | 11.380,00 | 27.766,67 | -41.466,67 | 19.742,86 | 5.686,21 | 2.814,00 |
| Cash Flow | -4 | 106 | -12 | 6 | 1 | -137 | -3 | -10 | -4 | 5 | 2 | 1 | 6 | -3 | 5 | 3 | -3 | 7 | 29 | 50 |
| Ændring (%) | -2.750,00 | -111,32 | -150,00 | -83,33 | -13.800,00 | -97,81 | 233,33 | -60,00 | -225,00 | -60,00 | -50,00 | 500,00 | -150,00 | -266,67 | -40,00 | -200,00 | -333,33 | 314,29 | 72,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
