Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ülker Bisküvi Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 584 | 647 | 27 | 585 | 695 | 281 | 4.022 | 3.850 | 6.158 | 9.318 | 10.613 | 9.163 | 10.741 | 6.421 | 7.576 | 1.308 | -1.696 | 1.756 | 5.903 |
| Ændring (%) | 10,69 | -95,77 | 2.041,41 | 18,79 | -59,61 | 1.331,90 | -4,27 | 59,95 | 51,31 | 13,90 | -13,66 | 17,22 | -40,22 | 18,00 | -82,73 | -229,66 | -203,53 | 236,18 | |
| % af pengestrømmen | 764,05 | -95,74 | -3,29 | -142,98 | 253,70 | 31,11 | 56,52 | 62,04 | 219,61 | 9.086,10 | -204,64 | -173,13 | 611,61 | 58,09 | 61,07 | 23,80 | -52,60 | -44,61 | -53,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.151 | -2.386 | -1.544 | -761 | -827 | -3 | 10.337 | 11.086 | 10.406 | 9.899 | -619 | -1.301 | -193 | -203 | 449 | 1.143 | 1.959 | 2.788 | 2.961 |
| Ændring (%) | 10,89 | -35,29 | -50,71 | 8,69 | -99,63 | -340.458,58 | 7,25 | -6,14 | -4,87 | -106,26 | 110,13 | -85,18 | 5,35 | -321,15 | 154,51 | 71,31 | 42,32 | 6,22 | |
| % af pengestrømmen | -2.813,58 | 353,21 | 185,85 | 185,84 | -301,72 | -0,34 | 145,26 | 178,65 | 371,08 | 9.652,94 | 11,94 | 24,58 | -10,98 | -1,84 | 3,62 | 20,80 | 60,75 | -70,82 | -26,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 994 | 897 | -1.255 | -2.070 | -1.661 | -1.730 | -6.232 | -5.802 | -13.982 | -16.568 | -14.960 | -14.719 | -4.238 | 7.122 | 7.693 | 6.432 | 3.738 | -7.006 | -17.839 |
| Ændring (%) | -9,75 | -240,00 | 64,91 | -19,78 | 4,16 | 260,28 | -6,91 | 141,00 | 18,50 | -9,70 | -1,61 | -71,21 | -268,05 | 8,01 | -16,39 | -41,88 | -287,41 | 154,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.299,44 | -132,76 | 151,13 | 505,61 | -605,86 | -191,61 | -87,58 | -93,49 | -498,61 | -16.155,95 | 288,45 | 278,09 | -241,33 | 64,44 | 62,01 | 117,03 | 115,94 | 177,98 | 160,47 |
| Cash Flow | 76 | -675 | -831 | -409 | 274 | 903 | 7.116 | 6.206 | 2.804 | 103 | -5.186 | -5.293 | 1.756 | 11.053 | 12.405 | 5.496 | 3.224 | -3.936 | -11.117 |
| Ændring (%) | -983,32 | 22,99 | -50,71 | -166,95 | 229,35 | 688,24 | -12,80 | -54,81 | -96,34 | -5.157,46 | 2,05 | -133,18 | 529,35 | 12,24 | -55,70 | -41,33 | -222,08 | 182,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
