Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Security Bancshares Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 14 | 18 | 23 | 24 | 31 | 34 | 23 | 21 | 19 | 13 | 22 | 20 | 15 | 22 |
| Ændring (%) | -12,44 | -1,35 | -15,23 | 15,37 | 24,30 | -14,33 | 30,07 | 23,07 | 4,42 | 29,84 | 9,20 | -30,56 | -8,40 | -8,79 | -30,89 | 62,05 | -10,08 | -22,56 | 42,08 | |
| % af pengestrømmen | 20,37 | 18,38 | 12,60 | -16,82 | -20,84 | -22,11 | -17,09 | -34,37 | -17,01 | -13,12 | -17,12 | -68,80 | -25,72 | 976,52 | -907,21 | -68,58 | 173,05 | 127,28 | -297,55 | 209,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -66 | -105 | -270 | -226 | -319 | -256 | -182 | -239 | -174 | -113 | -14 | 5 | 88 | 52 | 53 | 30 | 13 | 13 | 11 |
| Ændring (%) | -36,73 | 60,85 | 156,11 | -16,43 | 41,52 | -19,77 | -28,81 | 30,87 | -27,01 | -35,10 | -87,60 | -134,55 | 1.706,95 | -40,95 | 1,95 | -44,01 | -56,12 | -1,75 | -13,49 | |
| % af pengestrømmen | -133,87 | -87,31 | -97,57 | 393,43 | 353,14 | 426,67 | 308,78 | 339,90 | 178,94 | 96,46 | 62,90 | 28,72 | -5,34 | 4.001,05 | -2.406,42 | -268,37 | 233,94 | 83,96 | -249,04 | 106,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 165 | 127 | 200 | 190 | 148 | 228 | 159 | 110 | 83 | -30 | -97 | -68 | -119 | -107 | -73 | -86 | -39 | -17 | -33 | -22 |
| Ændring (%) | -23,25 | 57,60 | -5,01 | -21,81 | 53,56 | -30,23 | -30,68 | -25,08 | -136,43 | 223,92 | -29,83 | 73,88 | -10,22 | -31,29 | 17,02 | -54,88 | -55,70 | 92,54 | -32,57 | |
| % af pengestrømmen | 213,51 | 168,93 | 184,97 | -276,62 | -232,30 | -304,56 | -191,70 | -205,48 | -61,93 | 16,66 | 54,22 | 140,02 | 131,06 | -4.877,57 | 3.413,63 | 436,95 | -306,99 | -111,24 | 646,59 | -215,58 |
| Cash Flow | 77 | 75 | 108 | -69 | -64 | -75 | -83 | -54 | -133 | -181 | -180 | -49 | -91 | 2 | -2 | -20 | 13 | 15 | -5 | 10 |
| Ændring (%) | -2,99 | 43,93 | -163,52 | -6,89 | 17,13 | 10,86 | -35,33 | 148,59 | 35,40 | -0,47 | -72,83 | 85,77 | -102,41 | -198,17 | 814,19 | -164,23 | 22,26 | -133,12 | -302,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
