Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyota Industries Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 335.338 | 404.030 | 382.386 | 408.633 | 363.431 | 300.542 | 321.085 | 236.157 | 214.777 | 178.213 | 194.964 | 270.751 | 358.104 | 424.502 | 443.590 | 336.745 | 254.079 | 171.578 | 278.227 |
| Ændring (%) | 20,48 | -5,36 | 6,86 | -11,06 | -17,30 | 6,84 | -26,45 | -9,05 | -17,02 | 9,40 | 38,87 | 32,26 | 18,54 | 4,50 | -24,09 | -24,55 | -32,47 | 62,16 | |
| % af pengestrømmen | -553,35 | -695,87 | -318,93 | 1.789,66 | -564,37 | -891,15 | 3.633,42 | 237,10 | 101,63 | 136,63 | -439,57 | -211,91 | -2.827,29 | 314,42 | 150,82 | 138,85 | 122,30 | -144,92 | -778,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -368.100 | -409.353 | -404.164 | -230.159 | -302.906 | -249.273 | -229.805 | -247.967 | -157.266 | -207.543 | -427.642 | -451.293 | -347.128 | -226.675 | 47.903 | 53.034 | 96.765 | -43.403 | 11.094 |
| Ændring (%) | 11,21 | -1,27 | -43,05 | 31,61 | -17,71 | -7,81 | 7,90 | -36,58 | 31,97 | 106,05 | 5,53 | -23,08 | -34,70 | -121,13 | 10,71 | 82,46 | -144,85 | -125,56 | |
| % af pengestrømmen | 607,42 | 705,04 | 337,10 | -1.008,01 | 470,38 | 739,13 | -2.600,49 | -248,96 | -74,42 | -159,11 | 964,18 | 353,22 | 2.740,63 | -167,89 | 16,29 | 21,87 | 46,58 | 36,66 | -31,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29.320 | -52.411 | -105.477 | -162.495 | -130.683 | -92.951 | -92.114 | 93.261 | 133.159 | 150.546 | 183.690 | 49.374 | -27.377 | -71.556 | -209.491 | -159.593 | -139.734 | -198.654 | -267.609 |
| Ændring (%) | 78,76 | 101,25 | 54,06 | -19,58 | -28,87 | -0,90 | -201,25 | 42,78 | 13,06 | 22,02 | -73,12 | -155,45 | 161,37 | 192,77 | -23,82 | -12,44 | 42,17 | 34,71 | |
| % af pengestrømmen | 48,38 | 90,27 | 87,97 | -711,67 | 202,94 | 275,61 | -1.042,37 | 93,63 | 63,01 | 115,42 | -414,15 | -38,64 | 216,15 | -53,00 | -71,23 | -65,80 | -67,26 | 167,79 | 748,91 |
| Cash Flow | -60.601 | -58.061 | -119.896 | 22.833 | -64.396 | -33.725 | 8.837 | 99.603 | 211.326 | 130.437 | -44.353 | -127.767 | -12.666 | 135.013 | 294.118 | 242.529 | 207.757 | -118.394 | -35.733 |
| Ændring (%) | -4,19 | 106,50 | -119,04 | -382,03 | -47,63 | -126,20 | 1.027,11 | 112,17 | -38,28 | -134,00 | 188,07 | -90,09 | -1.165,95 | 117,84 | -17,54 | -14,34 | -156,99 | -69,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
