Pengestrømsopgørelse (TTM)
TherapeuticsMD, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -129 | -133 | -143 | -134 | 9 | 57 | -4 | -8 | -128 | -141 | -48 | -15 | -9 | -7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 3,23 | 6,89 | -6,20 | -106,35 | 572,13 | -107,14 | 89,48 | 1.559,18 | 10,04 | -65,88 | -68,94 | -37,20 | -24,17 | -110,28 | 92,21 | -40,51 | 147,07 | 17,21 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | 5.354,78 | -529,58 | 928,75 | 124,81 | -9,99 | -85,91 | 25,80 | 58,82 | 1.019,60 | 500,90 | 107,00 | 115,84 | 110,52 | 139,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 223 | 224 | 224 | 224 | ||||||||||
| Ændring (%) | -6,24 | 84,79 | -10,17 | -10,02 | -3,12 | -12.936,24 | 0,09 | -0,05 | 0,06 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 53,13 | -4,77 | 14,47 | 1,86 | 2,11 | 2,62 | -1.413,98 | -1.702,89 | -1.778,11 | -794,30 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 128 | 160 | 130 | 29 | -92 | -122 | -235 | -229 | -108 | -111 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Ændring (%) | 24,74 | -18,98 | -77,92 | -421,03 | 32,76 | 92,94 | -2,60 | -52,88 | 2,64 | -102,84 | -35,10 | -56,28 | 123,94 | |||||||
| % af pengestrømmen | -5.307,91 | 634,36 | -843,22 | -26,67 | 107,88 | 183,29 | 1.488,17 | 1.744,06 | 858,51 | 393,40 | -7,00 | -15,84 | -10,52 | -39,11 | ||||||
| Cash Flow | -2 | 25 | -15 | -107 | -85 | -67 | -16 | -13 | -13 | -28 | -45 | -13 | -8 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -1.143,77 | -160,95 | 597,95 | -20,62 | -21,86 | -76,24 | -16,89 | -4,28 | 123,99 | 59,74 | -71,30 | -34,18 | -39,76 | -114,30 | 92,21 | -40,51 | 147,07 | 17,21 | 10,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
