Pengestrømsopgørelse (TTM)
TWFG, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 31 | 35 | 40 | 46 | 49 |
| Ændring (%) | 1,60 | 14,15 | 15,89 | 14,55 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.823,06 | -3.241,42 | 21,90 | 25,48 | 26,22 | 36,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -31 | -30 | -25 | -15 | -51 |
| Ændring (%) | -13,06 | -1,30 | -17,32 | -39,17 | 231,61 | |
| % af pengestrømmen | 2.137,71 | 3.252,33 | -19,00 | -15,77 | -8,62 | -37,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -1 | 155 | 143 | 146 | 136 |
| Ændring (%) | -123,72 | -18.511,77 | -7,37 | 1,60 | -6,37 | |
| % af pengestrømmen | -214,65 | 89,09 | 97,10 | 90,29 | 82,40 | 101,45 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 159 | 159 | 177 | 134 |
| Ændring (%) | -42,86 | -16.993,11 | -0,39 | 11,33 | -23,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
