Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tennessee Valley Authority - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.636 | 3.393 | 3.336 | 3.367 | 3.256 | 3.154 | 3.145 | 2.863 | 2.948 | 2.894 | 2.643 | 2.890 | 2.872 | 2.826 | 3.149 | 3.035 | 3.003 | 3.060 | 3.033 | 3.140 |
| Ændring (%) | -6,68 | -1,68 | 0,93 | -3,30 | -3,13 | -0,29 | -8,97 | 2,97 | -1,83 | -8,67 | 9,35 | -0,62 | -1,60 | 11,43 | -3,62 | -1,05 | 1,90 | -0,88 | 3,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.827,14 | 1.679,70 | -984,07 | -1.107,57 | -108.533,33 | -105.133,33 | 157.250,00 | 143.150,00 | 147.400,00 | -48.233,33 | -289.000,00 | 287.200,00 | -141.300,00 | 44.985,71 | 303.500,00 | 150.150,00 | 8.742,86 | 15.963,16 | 314.000,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.015 | -2.069 | -2.097 | -2.246 | -2.338 | -2.428 | -2.536 | -2.618 | -2.663 | -2.805 | -2.868 | -2.918 | -2.994 | -3.120 | -3.271 | -3.307 | -3.591 | -3.967 | -4.401 | -4.673 |
| Ændring (%) | 2,68 | 1,35 | 7,11 | 4,10 | 3,85 | 4,45 | 3,23 | 1,72 | 5,33 | 2,25 | 1,74 | 2,60 | 4,21 | 4,84 | 1,10 | 8,59 | 10,47 | 10,94 | 6,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.012,56 | -1.024,26 | 618,58 | 738,82 | 77.933,33 | 80.933,33 | -126.800,00 | -130.900,00 | -133.150,00 | 46.750,00 | 291.800,00 | -299.400,00 | 156.000,00 | -46.728,57 | -330.700,00 | -179.550,00 | -11.334,29 | -23.163,16 | -467.300,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.422 | -1.122 | -1.578 | -1.425 | -921 | -729 | -607 | -243 | -283 | -95 | 225 | 27 | 123 | 292 | 129 | 273 | 590 | 942 | 1.387 | 1.534 |
| Ændring (%) | -21,10 | 40,64 | -9,70 | -35,37 | -20,85 | -16,74 | -59,97 | 16,46 | -66,43 | -336,84 | -88,00 | 355,56 | 137,40 | -55,82 | 111,63 | 116,12 | 59,66 | 47,24 | 10,60 | |
| % af pengestrømmen | -714,57 | -555,45 | 465,49 | 468,75 | 30.700,00 | 24.300,00 | -30.350,00 | -12.150,00 | -14.150,00 | 1.583,33 | -2.700,00 | 12.300,00 | -14.600,00 | 1.842,86 | 27.300,00 | 29.500,00 | 2.691,43 | 7.300,00 | 153.400,00 | |
| Cash Flow | 199 | 202 | -339 | -304 | -3 | -3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | -1 | 1 | -2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 1 |
| Ændring (%) | 1,51 | -267,82 | -10,32 | -99,01 | -0,00 | -166,67 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00 | -∞ | -200,00 | -300,00 | -450,00 | -85,71 | 100,00 | 1.650,00 | -45,71 | -94,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
