Pengestrømsopgørelse (TTM)
TV Asahi Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.621 | 30.126 | 24.890 | 15.300 | 19.201 | 19.106 | 22.232 | 26.520 | 23.071 |
| Ændring (%) | 46,09 | -17,38 | -38,53 | 25,50 | -0,49 | 16,36 | 19,29 | -13,01 | |
| % af pengestrømmen | 1.138,65 | 90,59 | 555,58 | -94,43 | 597,79 | -228,51 | -143,94 | -204,17 | -432,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.994 | 7.625 | -14.132 | -25.009 | -10.141 | -21.708 | -30.775 | -32.504 | -18.072 |
| Ændring (%) | -169,36 | -285,34 | 76,97 | -59,45 | 114,06 | 41,77 | 5,62 | -44,40 | |
| % af pengestrømmen | -607,07 | 22,93 | -315,45 | 154,36 | -315,72 | 259,63 | 199,26 | 250,24 | 338,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.833 | -4.563 | -6.434 | -6.600 | -5.904 | -5.818 | -7.015 | -7.119 | -10.250 |
| Ændring (%) | -41,75 | 41,00 | 2,58 | -10,55 | -1,46 | 20,57 | 1,48 | 43,98 | |
| % af pengestrømmen | -432,52 | -13,72 | -143,62 | 40,74 | -183,81 | 69,58 | 45,42 | 54,81 | 192,24 |
| Cash Flow | 1.811 | 33.254 | 4.480 | -16.202 | 3.212 | -8.361 | -15.445 | -12.989 | -5.332 |
| Ændring (%) | 1.736,22 | -86,53 | -461,65 | -119,82 | -360,31 | 84,73 | -15,90 | -58,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
