Pengestrømsopgørelse (TTM)
TUI AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.902 | -151 | -379 | 1.764 | 2.909 | 2.078 | 1.372 | 1.354 | 1.187 | 1.637 | 1.696 | 1.653 | 1.707 | 1.911 | 1.855 | 1.863 | 1.797 | 2.058 | 2.128 |
| Ændring (%) | -92,05 | 150,76 | -565,08 | 64,85 | -28,57 | -33,99 | -1,31 | -12,32 | 37,96 | 3,57 | -2,51 | 3,25 | 11,95 | -2,93 | 0,46 | -3,57 | 14,54 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | 366,46 | -42,86 | -95,14 | 1.435,72 | 4.930,00 | 1.377,85 | -1.286,59 | 2.539,59 | 202,63 | 505,96 | 985,30 | 2.289,75 | 519,76 | 242,58 | -1.692,43 | 1.963,54 | 1.247,85 | 756,14 | -3.694,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 327 | 705 | 604 | 458 | 293 | -308 | -403 | -391 | -332 | -492 | -421 | -593 | -595 | -604 | -759 | -645 | -720 | -672 | -737 |
| Ændring (%) | 115,44 | -14,36 | -24,08 | -36,10 | -205,26 | 30,63 | -2,86 | -15,19 | 48,39 | -14,51 | 40,97 | 0,30 | 1,56 | 25,58 | -14,97 | 11,58 | -6,64 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | -63,01 | 199,63 | 151,33 | 372,82 | 496,27 | -204,38 | 377,67 | -733,77 | -56,63 | -152,10 | -244,51 | -821,61 | -181,18 | -76,72 | 692,43 | -679,98 | -500,00 | -246,95 | 1.279,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.037 | -234 | 128 | -2.108 | -3.124 | -1.631 | -1.073 | -912 | -309 | -835 | -1.120 | -1.016 | -804 | -531 | -1.242 | -1.153 | -919 | -1.086 | -1.392 |
| Ændring (%) | -122,52 | -154,90 | -1.744,54 | 48,19 | -47,80 | -34,18 | -15,06 | -66,10 | 170,01 | 34,14 | -9,20 | -20,94 | -33,87 | 133,65 | -7,12 | -20,27 | 18,13 | 28,17 | |
| % af pengestrømmen | -199,75 | -66,15 | 32,15 | -1.715,46 | -5.295,25 | -1.081,50 | 1.006,94 | -1.710,51 | -52,77 | -257,91 | -650,49 | -1.407,89 | -244,70 | -67,46 | 1.132,85 | -1.215,17 | -638,47 | -399,01 | 2.416,84 |
| Cash Flow | -519 | 353 | 399 | 123 | 59 | 151 | -107 | 53 | 586 | 324 | 172 | 72 | 328 | 788 | -110 | 95 | 144 | 272 | -58 |
| Ændring (%) | -168,00 | 12,97 | -69,18 | -51,99 | 155,59 | -170,69 | -150,00 | 998,87 | -44,75 | -46,82 | -58,05 | 354,85 | 139,86 | -113,91 | -186,59 | 51,74 | 89,03 | -121,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
