Pengestrømsopgørelse (TTM)
TUGA Innovations, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 69,99 | 139,55 | 45,81 | 17,11 | 4,97 | -26,43 | -39,38 | -81,18 | -57,05 | 358,74 | -9,94 | 13,89 | -8,11 | |
| % af pengestrømmen | -102,61 | -20,41 | -72,92 | -175,59 | -957,02 | 94,97 | 99,48 | 102,47 | 123,57 | -29,16 | 1.381,87 | 1.822,28 | 1.994,48 | 112,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -10,14 | -116,51 | -0,00 | -0,00 | -92,98 | |||||||
| % af pengestrømmen | 62,24 | 7,28 | 10,86 | 16,12 | -12,38 | 1,17 | 1,67 | 0,20 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 580,50 | -3,76 | -3,06 | -11,51 | -103,38 | -129,78 | 37,07 | 49,03 | 593,64 | -7,58 | 0,00 | 7,96 | -80,53 | |
| % af pengestrømmen | 142,40 | 113,41 | 162,75 | 260,56 | 1.073,16 | 3,43 | -1,45 | -3,38 | -32,33 | 123,18 | -1.176,25 | -1.722,28 | -1.786,78 | -21,28 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 754,44 | -32,93 | -39,45 | -78,51 | -1.157,88 | -29,77 | -41,15 | -84,40 | -282,04 | -109,68 | -31,70 | 4,06 | 1.535,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
