Pengestrømsopgørelse (TTM)
True North Commercial Real Estate Investment Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 91 | 86 | 84 | 79 | 77 | 79 | 82 | 86 | 103 | 100 | 93 | 88 | 74 | 73 | 74 | 77 | 76 | 77 | 81 |
| Ændring (%) | 2,77 | -5,64 | -2,82 | -6,06 | -1,78 | 1,80 | 3,62 | 4,91 | 20,72 | -3,57 | -6,20 | -5,96 | -15,82 | -1,52 | 1,94 | 3,25 | -1,26 | 1,74 | 4,89 | |
| % af pengestrømmen | -332,72 | 483,23 | -527,62 | -279,89 | -303,01 | -404,69 | 10.141,88 | 2.321,98 | 5.086,09 | 2.565,74 | 9.044,60 | -5.633,66 | -6.492,39 | -13.323,06 | 18.204,50 | 2.354,20 | 2.328,75 | 2.235,57 | 3.880,75 | 9.124,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -407 | -19 | -23 | -13 | -10 | -32 | -23 | -34 | -79 | -73 | -66 | -64 | 18 | 32 | 25 | 76 | 35 | 30 | 28 | -20 |
| Ændring (%) | -95,24 | 18,76 | -42,65 | -22,33 | 209,40 | -28,01 | 49,11 | 131,32 | -7,62 | -9,55 | -2,43 | -127,84 | 81,41 | -22,36 | 203,64 | -54,73 | -14,63 | -5,08 | -169,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.523,95 | -102,54 | 140,91 | 44,12 | 39,49 | 166,13 | -2.944,33 | -970,07 | -4.685,32 | -1.808,70 | -5.980,74 | 3.874,97 | -1.321,95 | -5.846,31 | 6.298,25 | 2.426,17 | 1.052,32 | 873,41 | 1.414,42 | -2.212,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 292 | -53 | -80 | -101 | -94 | -65 | -55 | -44 | -5 | -26 | -33 | -31 | -107 | -107 | -98 | -148 | -108 | -102 | -103 | -60 |
| Ændring (%) | -118,20 | 49,85 | 26,38 | -6,06 | -31,51 | -14,85 | -20,17 | -88,49 | 422,75 | 23,39 | -5,56 | 247,47 | -0,13 | -8,73 | 51,18 | -26,83 | -5,67 | 1,20 | -41,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.091,23 | -280,69 | 486,71 | 335,77 | 363,52 | 338,56 | -7.097,42 | -1.251,91 | -300,77 | -657,04 | -2.963,94 | 1.858,69 | 7.914,34 | 19.269,37 | -24.402,75 | -4.680,37 | -3.281,07 | -3.008,98 | -5.195,16 | -6.812,20 |
| Cash Flow | -27 | 19 | -16 | -30 | -26 | -19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -170,76 | -186,42 | 83,19 | -13,23 | -26,46 | -104,06 | 352,58 | -52,11 | 139,30 | -72,65 | -250,59 | -18,40 | -58,98 | -172,07 | 688,25 | 4,38 | 2,86 | -41,39 | -55,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
