Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tuesday Morning Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -158 | -207 | -175 | -101 | -62 | -26 |
| Ændring (%) | 30,66 | -15,43 | -42,08 | -39,09 | -57,72 | |
| % af pengestrømmen | 886,90 | 361,06 | 142,67 | 189,34 | 292,85 | -1.170,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 67 | 64 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -3,36 | -109,20 | 11,44 | -1,01 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | -374,17 | -112,67 | 4,84 | 12,36 | 31,07 | -273,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 74 | 85 | 58 | 54 | 47 | 34 |
| Ændring (%) | 15,39 | -31,47 | -6,58 | -13,30 | -27,06 | |
| % af pengestrømmen | -412,74 | -148,39 | -47,51 | -101,70 | -223,92 | 1.544,45 |
| Cash Flow | -18 | -57 | -122 | -53 | -21 | 2 |
| Ændring (%) | 220,95 | 114,02 | -56,36 | -60,62 | -110,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
