Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tuesday Morning Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134 | 55 | -21 | -158 | -207 | -175 | -101 | -62 | -26 |
| Ændring (%) | -58,97 | -138,49 | 644,80 | 30,66 | -15,43 | -42,08 | -39,09 | -57,72 | |
| % af pengestrømmen | 237,35 | 45,25 | -145,86 | 886,90 | 361,06 | 142,67 | 189,34 | 292,85 | -1.170,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 64 | 70 | 67 | 64 | -6 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -831,00 | 9,62 | -4,26 | -3,36 | -109,20 | 11,44 | -1,01 | -6,82 | |
| % af pengestrømmen | -15,35 | 52,15 | 478,69 | -374,17 | -112,67 | 4,84 | 12,36 | 31,07 | -273,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | 3 | -34 | 74 | 85 | 58 | 54 | 47 | 34 |
| Ændring (%) | -104,59 | -1.168,92 | -317,14 | 15,39 | -31,47 | -6,58 | -13,30 | -27,06 | |
| % af pengestrømmen | -122,00 | 2,60 | -232,83 | -412,74 | -148,39 | -47,51 | -101,70 | -223,92 | 1.544,45 |
| Cash Flow | 57 | 122 | 15 | -18 | -57 | -122 | -53 | -21 | 2 |
| Ændring (%) | 115,21 | -88,06 | -222,49 | 220,95 | 114,02 | -56,36 | -60,62 | -110,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
