Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titanium Transportation Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 16 | 23 | 12 | 10 | 11 | 4 | 26 | 52 | 43 | 56 | 53 | 38 | 37 | 28 | 25 | 22 | 26 | 34 | 28 |
| Ændring (%) | -3,95 | 42,44 | -46,63 | -15,85 | 9,26 | -62,52 | 518,72 | 103,93 | -17,00 | 28,51 | -5,72 | -27,73 | -2,20 | -24,67 | -9,93 | -14,58 | 19,12 | 34,21 | -19,16 | |
| % af pengestrømmen | 697,87 | 598,79 | 279,67 | 74,23 | 91,60 | 74,04 | 99,62 | 2.535,34 | 230,12 | 258,05 | 415,89 | 165,47 | -324,66 | -145,66 | -101,49 | -57,12 | -105,63 | -512,28 | 188,62 | 283,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 5 | -18 | -20 | -19 | -46 | -19 | -40 | -53 | -46 | -79 | -60 | -111 | -108 | -79 | -72 | -6 | 11 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | 53,68 | -472,08 | 11,26 | -6,39 | 146,47 | -58,35 | 111,46 | 32,94 | -13,69 | 71,54 | -23,74 | 83,92 | -2,45 | -27,44 | -7,92 | -91,08 | -277,67 | 1,00 | -13,76 | |
| % af pengestrømmen | 131,62 | 180,69 | -220,45 | -121,99 | -167,45 | -305,32 | -456,40 | -3.969,89 | -234,89 | -273,90 | -589,28 | -189,63 | 946,79 | 423,71 | 284,36 | 163,61 | 31,59 | -228,52 | 63,32 | 101,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -18 | 3 | 24 | 19 | 50 | 19 | 16 | 24 | 20 | 37 | 40 | 61 | 45 | 23 | 2 | -36 | -44 | -29 | -29 |
| Ændring (%) | 4,27 | -118,30 | 628,52 | -18,84 | 154,65 | -61,59 | -18,33 | 53,41 | -18,16 | 88,15 | 7,62 | 54,92 | -26,29 | -50,10 | -88,93 | -1.541,69 | 21,49 | -32,98 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | -729,49 | -679,48 | 40,78 | 147,76 | 175,85 | 331,28 | 456,78 | 1.534,55 | 104,78 | 115,86 | 273,38 | 124,16 | -522,13 | -176,56 | -81,50 | -5,64 | 175,90 | 870,02 | -159,95 | -299,52 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 8 | 16 | 11 | 15 | 4 | 1 | 23 | 17 | 13 | 32 | -12 | -26 | -28 | -44 | -20 | -5 | 18 | 10 |
| Ændring (%) | 11,95 | 204,96 | 101,08 | -31,81 | 35,17 | -72,14 | -75,69 | 2.146,79 | -25,98 | -20,27 | 136,96 | -136,84 | 117,98 | 8,11 | 60,04 | -53,81 | -75,44 | -464,52 | -46,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
