Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tertiary Minerals plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -3,60 | -3,73 | -9,21 | -10,15 | -1,41 | -1,43 | 18,60 | 15,68 | -17,31 | -20,93 | 17,84 | 15,14 | 28,82 | 22,37 | -17,81 | -21,66 | 3,48 | 3,37 | |
| % af pengestrømmen | -82,13 | -99,80 | -129,93 | -426,78 | 236,99 | 256,98 | 281,40 | 152,96 | 114,78 | 96,15 | 77,04 | 214,85 | -674,43 | -1.134,51 | -2.000,02 | -158,71 | -65,32 | -178,12 | 289,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 43,60 | 30,36 | -5,87 | -6,24 | 23,31 | 18,91 | 30,68 | 23,48 | -12,09 | -13,75 | -40,42 | -67,85 | 1,49 | 1,47 | 120,91 | 54,73 | 44,01 | 30,56 | |
| % af pengestrømmen | -25,10 | -45,43 | -80,09 | -272,75 | 158,05 | 214,36 | 283,15 | 169,59 | 135,83 | 120,97 | 105,71 | 149,06 | -130,65 | -173,16 | -253,14 | -53,99 | -43,89 | -166,55 | 342,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -6,14 | -6,54 | -28,81 | -40,47 | 14,59 | 12,73 | -0,00 | 0,00 | -23,29 | -30,36 | 39,00 | 28,06 | 17,58 | 14,95 | 40,85 | 29,00 | -18,60 | -22,84 | |
| % af pengestrømmen | 207,44 | 245,43 | 310,18 | 798,92 | -293,92 | -370,43 | -463,90 | -212,61 | -137,91 | -107,17 | -75,62 | -248,78 | 868,59 | 1.333,64 | 2.208,49 | 300,33 | 203,54 | 436,64 | -530,35 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -20,67 | -26,05 | -72,36 | -261,81 | -9,08 | -9,98 | 118,19 | 54,17 | -1,29 | -1,31 | -57,75 | -136,68 | -23,42 | -30,59 | 935,76 | 90,34 | -62,05 | -163,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
