Pengestrømsopgørelse (TTM)
TechTarget, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 28 | -13 | -18 | -61 | -52 | -65 | -51 | -20 | -25 | 16 |
| Ændring (%) | -20,30 | -144,57 | 42,80 | 243,13 | -15,00 | 24,52 | -21,57 | -60,52 | 22,62 | -166,35 | |
| % af pengestrømmen | 4.590,48 | 807,25 | -342,88 | -527,69 | -2.701,59 | -524,46 | -24,46 | -73,50 | -37,47 | -99,72 | -6,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -355 | -57 | -58 | -58 | -9 | -79 | -6 | -8 | -12 | 58 |
| Ændring (%) | 517,29 | -83,88 | 0,73 | 0,09 | -84,99 | 817,28 | -93,07 | 41,38 | 52,24 | -591,05 | |
| % af pengestrømmen | -7.491,53 | -10.204,17 | -1.568,14 | -1.702,28 | -2.542,28 | -87,12 | -29,93 | -7,95 | -14,51 | -47,94 | -24,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 330 | 73 | 79 | 121 | 70 | 410 | 125 | 80 | 61 | -311 |
| Ændring (%) | 1.323,16 | -77,77 | 7,60 | 53,31 | -42,24 | 485,45 | -69,44 | -35,79 | -24,17 | -610,18 | |
| % af pengestrømmen | 3.026,08 | 9.502,73 | 2.013,38 | 2.334,78 | 5.340,70 | 704,55 | 154,47 | 180,91 | 149,99 | 246,88 | 132,14 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 265 | 69 | 54 | 25 | -235 |
| Ændring (%) | 353,19 | 4,92 | -7,21 | -32,98 | 337,87 | 2.570,37 | -73,90 | -22,55 | -53,93 | -1.053,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
