Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tier One Silver Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -9 | -13 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 38,79 | 45,52 | 0,39 | -4,06 | -10,63 | -35,63 | -9,10 | -0,60 | -21,66 | -13,88 | -15,04 | -25,62 | -0,48 | -14,73 | -7,02 | -29,22 | 39,68 | 15,06 | |
| % af pengestrømmen | -56,05 | -116,49 | 9.026,91 | 96,35 | 196,47 | 223,14 | 673,12 | 1.651,09 | 164,41 | 198,73 | 584,45 | 3.864,91 | 995,54 | 1.106,73 | 348,59 | 720,93 | 185,77 | -48,19 | -64,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -31,24 | -14,26 | -30,78 | -80,96 | -18,51 | 27,27 | -16,62 | -48,62 | 11,21 | -192,90 | -15,93 | 5,90 | -1,96 | -8,30 | -19,52 | -39,44 | -58,35 | -2.065,24 | |
| % af pengestrømmen | -10,27 | -10,57 | 482,63 | 3,55 | 1,44 | 1,49 | 8,88 | 19,97 | 1,03 | 1,76 | -5,60 | -36,62 | -13,43 | -14,71 | -4,98 | -8,92 | -1,97 | 0,15 | -3,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 17 | 13 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -8,86 | -22,38 | -100,14 | -32.847,53 | 0,02 | -0,19 | 0,00 | -58,36 | -0,07 | 39,55 | 0,00 | -31,93 | 1,08 | -33,66 | 13,02 | -62,37 | 850,95 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | 166,77 | 227,63 | -9.408,84 | 0,14 | -97,44 | -123,84 | -579,25 | -1.563,02 | -65,19 | -100,52 | -479,00 | -3.728,39 | -878,97 | -992,40 | -243,20 | -611,37 | -83,76 | 147,94 | 168,47 |
| Cash Flow | 11 | 7 | -0 | -13 | -6 | -5 | -1 | -0 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -33,23 | -101,88 | 9.306,04 | -52,95 | -21,31 | -78,66 | -62,94 | 898,22 | -35,19 | -70,72 | -87,15 | 188,75 | -10,48 | 170,72 | -55,04 | 174,67 | -638,43 | -14,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
