Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shibaura Machine Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.293 | 11.299 | 2.500 | 934 | 2.980 | 9.307 | 17.455 | 8.331 | 7.827 |
| Ændring (%) | -8,09 | -77,87 | -62,64 | 219,06 | 212,32 | 87,55 | -52,27 | -6,05 | |
| % af pengestrømmen | 134,63 | 121,60 | 175,81 | -109,24 | -177,80 | 1.269,71 | 161,65 | 302,73 | 812,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.841 | -1.264 | -1.972 | -563 | -68 | -3.805 | -108 | 910 | -3.898 |
| Ændring (%) | -31,34 | 56,01 | -71,45 | -87,92 | 5.495,59 | -97,16 | -942,59 | -528,35 | |
| % af pengestrømmen | -20,16 | -13,60 | -138,68 | 65,85 | 4,06 | -519,10 | -1,00 | 33,07 | -404,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.112 | -2.108 | -2.111 | -2.277 | -5.575 | -6.703 | -6.444 | -6.532 | -4.095 |
| Ændring (%) | -0,19 | 0,14 | 7,86 | 144,84 | 20,23 | -3,86 | 1,37 | -37,31 | |
| % af pengestrømmen | -23,13 | -22,69 | -148,45 | 266,32 | 332,64 | -914,46 | -59,68 | -237,35 | -425,23 |
| Cash Flow | 9.131 | 9.292 | 1.422 | -855 | -1.676 | 733 | 10.798 | 2.752 | 963 |
| Ændring (%) | 1,76 | -84,70 | -160,13 | 96,02 | -143,74 | 1.373,12 | -74,51 | -65,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
