Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trinseo PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 255 | 312 | 210 | 366 | 453 | 397 | 335 | 224 | 44 | 94 | 234 | 165 | 149 | 37 | -61 | -82 | -14 | -58 | -10 |
| Ændring (%) | 45,69 | 22,24 | -32,86 | 74,57 | 23,72 | -12,37 | -15,65 | -33,08 | -80,57 | 115,86 | 148,67 | -29,21 | -10,04 | -75,05 | -265,23 | 33,44 | -82,64 | 309,86 | -83,68 | |
| % af pengestrømmen | 898,97 | 194,52 | 49,78 | -97,26 | -123,41 | -2.883,44 | -64,01 | -326,12 | 634,28 | -12,04 | -40,54 | 4.578,43 | 461,73 | 301,01 | -81,36 | 37,93 | 73,69 | 28,86 | 134,72 | -30,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -24 | -76 | -1.445 | -1.916 | -1.540 | -1.574 | -205 | 240 | -164 | -139 | -106 | -65 | -32 | -21 | -40 | -54 | -55 | -53 | -52 |
| Ændring (%) | -18,52 | 213,64 | 1.803,95 | 32,59 | -19,64 | 2,23 | -86,95 | -216,65 | -168,45 | -15,37 | -23,56 | -38,45 | -51,45 | -34,07 | 91,87 | 35,91 | 1,10 | -4,17 | -1,70 | |
| % af pengestrømmen | -152,31 | -18,43 | -12,10 | 670,58 | 646,21 | 9.807,01 | 254,01 | 200,19 | 678,75 | 45,39 | 59,93 | -2.080,39 | -182,40 | -64,17 | 45,83 | 24,81 | 49,10 | 111,99 | 122,22 | -165,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -104 | 393 | 1.016 | 1.254 | 1.076 | 554 | -220 | -411 | -234 | -184 | -125 | -68 | -66 | -55 | -54 | 23 | 26 | 68 | 88 |
| Ændring (%) | -19,77 | -476,99 | 158,44 | 23,36 | -14,19 | -48,47 | -139,69 | 86,64 | -43,08 | -21,44 | -32,14 | -45,10 | -3,51 | -17,12 | -1,10 | -142,33 | 15,28 | 159,09 | 29,24 | |
| % af pengestrømmen | -666,67 | -79,44 | 62,70 | -471,55 | -422,80 | -6.851,59 | -89,45 | 214,42 | -1.163,17 | 64,68 | 79,27 | -2.443,14 | -191,06 | -133,60 | 119,96 | 33,48 | -20,63 | -53,66 | -158,33 | 282,43 |
| Cash Flow | 20 | 131 | 627 | -216 | -296 | -16 | -620 | -103 | 35 | -361 | -232 | 5 | 36 | 49 | -46 | -162 | -111 | -49 | -43 | 31 |
| Ændring (%) | 573,33 | 377,61 | -134,36 | 37,59 | -94,70 | 3.847,13 | -83,44 | -134,41 | -1.123,51 | -35,90 | -102,20 | 601,96 | 37,99 | -192,31 | 254,39 | -31,31 | -55,68 | -12,20 | -172,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
