Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terumo Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109.392 | 117.626 | 121.485 | 133.980 | 146.611 | 146.371 | 141.467 | 134.924 | 135.078 | 117.976 | 117.536 | 105.606 | 110.769 | 133.870 | 146.330 | 170.598 | 193.649 | 199.400 | 210.802 | 207.742 |
| Ændring (%) | 7,53 | 3,28 | 10,29 | 9,43 | -0,16 | -3,35 | -4,63 | 0,11 | -12,66 | -0,37 | -10,15 | 4,89 | 20,86 | 9,31 | 16,58 | 13,51 | 2,97 | 5,72 | -1,45 | |
| % af pengestrømmen | 118,68 | 207,07 | 358,67 | -530,24 | -2.204,68 | 416,48 | 3.157,04 | 591,28 | 1.403,85 | -277,48 | -655,56 | -213,29 | -438,95 | 10.743,98 | 833,31 | 489,44 | 2.547,34 | 407,60 | 1.240,81 | 2.213,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -89.404 | -90.617 | -85.317 | -86.662 | -81.404 | -81.545 | -78.454 | -73.553 | -69.581 | -61.109 | -59.121 | -62.313 | -63.613 | -70.281 | -81.472 | -82.894 | -84.207 | -78.783 | -82.481 | -83.657 |
| Ændring (%) | 1,36 | -5,85 | 1,58 | -6,07 | 0,17 | -3,79 | -6,25 | -5,40 | -12,18 | -3,25 | 5,40 | 2,09 | 10,48 | 15,92 | 1,75 | 1,58 | -6,44 | 4,69 | 1,43 | |
| % af pengestrømmen | -97,00 | -159,53 | -251,89 | 342,97 | 1.224,12 | -232,02 | -1.750,81 | -322,33 | -723,14 | 143,73 | 329,75 | 125,85 | 252,08 | -5.640,53 | -463,96 | -237,82 | -1.107,70 | -161,04 | -485,50 | -891,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73.181 | 32.767 | -7.436 | -78.361 | -78.998 | -41.046 | -70.879 | -62.668 | -83.676 | -116.067 | -86.559 | -99.238 | -78.609 | -70.821 | -62.079 | -67.778 | -97.485 | -85.075 | -108.766 | -101.373 |
| Ændring (%) | -55,22 | -122,69 | 953,81 | 0,81 | -48,04 | 72,68 | -11,58 | 33,52 | 38,71 | -25,42 | 14,65 | -20,79 | -9,91 | -12,34 | 9,18 | 43,83 | -12,73 | 27,85 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 79,40 | 57,68 | -21,95 | 310,12 | 1.187,94 | -116,79 | -1.581,77 | -274,63 | -869,63 | 272,99 | 482,79 | 200,43 | 311,51 | -5.683,87 | -353,53 | -194,45 | -1.282,36 | -173,90 | -640,21 | -1.080,16 |
| Cash Flow | 92.171 | 56.804 | 33.871 | -25.268 | -6.650 | 35.145 | 4.481 | 22.819 | 9.622 | -42.517 | -17.929 | -49.512 | -25.235 | 1.246 | 17.560 | 34.856 | 7.602 | 48.921 | 16.989 | 9.385 |
| Ændring (%) | -38,37 | -40,37 | -174,60 | -73,68 | -628,50 | -87,25 | 409,24 | -57,83 | -541,87 | -57,83 | 176,16 | -49,03 | -104,94 | 1.309,31 | 98,50 | -78,19 | 543,53 | -65,27 | -44,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
