Pengestrømsopgørelse (TTM)
TerraVest Industries Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65 | 64 | 56 | 41 | 23 | 4 | 13 | 20 | 30 | 52 | 59 | 68 | 79 | 96 | 120 | 147 | 156 | 155 | 146 | 128 |
| Ændring (%) | -0,98 | -13,02 | -26,26 | -44,02 | -84,00 | 242,87 | 59,07 | 48,81 | 74,20 | 13,30 | 14,72 | 16,86 | 21,04 | 25,03 | 22,42 | 6,59 | -1,25 | -5,79 | -11,91 | |
| % af pengestrømmen | 368,11 | 593,41 | 434,48 | -471,90 | -119,90 | -27,93 | -126,23 | 415,12 | 1.928,40 | 2.487,74 | 12.087,32 | 657,12 | 509,56 | 19.144,11 | 1.828,51 | 3.313,72 | 4.128,71 | -8.715,62 | -14.932,00 | -16.192,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -15 | -9 | -13 | -53 | -59 | -102 | -100 | -74 | -68 | -52 | -47 | -40 | -166 | -137 | -164 | -175 | -77 | -862 | -942 |
| Ændring (%) | -34,14 | -41,95 | 55,58 | 290,11 | 11,75 | 73,84 | -1,91 | -26,13 | -7,70 | -23,20 | -10,60 | -14,25 | 312,43 | -17,27 | 19,49 | 7,05 | -56,26 | 1.023,20 | 9,33 | |
| % af pengestrømmen | -128,47 | -137,73 | -67,30 | 154,24 | 273,11 | 444,37 | 1.018,30 | -2.065,10 | -4.761,82 | -3.254,84 | -10.720,25 | -454,15 | -258,40 | -33.080,24 | -2.090,74 | -3.698,15 | -4.627,34 | 4.326,57 | 88.370,26 | 118.941,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -38 | -33 | -36 | 10 | 41 | 80 | 84 | 45 | 18 | -7 | -11 | -23 | 71 | 24 | 21 | 23 | -82 | 713 | 815 |
| Ændring (%) | 55,73 | -12,67 | 6,74 | -128,03 | 311,95 | 93,53 | 5,92 | -46,47 | -60,32 | -141,71 | 47,40 | 112,24 | -402,52 | -66,54 | -11,91 | 8,71 | -462,93 | -966,65 | 14,33 | |
| % af pengestrømmen | -139,34 | -353,25 | -259,67 | 408,28 | -51,94 | -311,52 | -794,69 | 1.740,31 | 2.907,92 | 854,55 | -1.528,43 | -106,76 | -150,36 | 14.119,56 | 360,92 | 470,63 | 598,02 | 4.639,42 | -73.115,90 | -102.905,68 |
| Cash Flow | 18 | 11 | 13 | -9 | -19 | -13 | -10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -38,57 | 18,80 | -167,89 | 120,32 | -31,32 | -24,14 | -148,37 | -67,97 | 35,03 | -76,68 | 2.010,22 | 50,70 | -96,78 | 1.208,98 | -32,45 | -14,45 | -146,78 | -45,01 | -18,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
