Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trellus Health plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 267,08 | 39,90 | 28,52 | 0,23 | 0,23 | -9,37 | -10,34 | -12,35 | -14,09 | 5,52 | 5,23 | 12,51 | 11,12 | -7,94 | -8,63 | |
| % af pengestrømmen | -17,64 | -16,86 | -106,18 | 54,57 | 60,10 | 66,84 | 74,21 | 85,86 | 81,44 | 76,22 | 75,79 | 75,41 | 84,53 | 93,59 | 94,33 | 95,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 176,04 | 3,68 | 3,55 | -13,60 | -15,75 | -17,25 | -20,84 | 11,71 | 10,48 | -9,10 | -10,01 | -35,96 | -56,15 | -23,06 | -29,96 | |
| % af pengestrømmen | -18,30 | -13,15 | -61,36 | 25,41 | 24,12 | 22,55 | 22,86 | 23,35 | 28,23 | 33,98 | 29,10 | 24,76 | 15,80 | 6,90 | 5,82 | 4,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 39 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ændring (%) | 284,54 | -49,99 | -99,96 | -50,00 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 135,94 | 136,11 | 306,35 | -0,04 | -0,02 | |||||||||||
| Cash Flow | 7 | 28 | 6 | -16 | -14 | -13 | -11 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 284,07 | -77,78 | -350,07 | -8,99 | -9,87 | -18,38 | -22,51 | -7,59 | -8,21 | 6,12 | 5,77 | 0,36 | 0,36 | -8,66 | -9,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
