Pengestrømsopgørelse (TTM)
Troika Media Group, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -11 | -4 | -7 | 1 | 4 | -4 | 0 | -12 |
| Ændring (%) | 15,78 | 44,28 | -66,10 | 83,45 | -108,17 | 636,67 | -200,18 | -108,90 | -3.242,58 | |
| % af pengestrømmen | -66,00 | -92,82 | -232,65 | -9,45 | -34,47 | 2,53 | -50,04 | 9,15 | -0,85 | 23,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -84 | -83 | -83 | -2 | 81 | 81 | 82 |
| Ændring (%) | 3,98 | 0,82 | 5.153,48 | -1,87 | 0,13 | -98,05 | -5.116,48 | -0,05 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -14,81 | -18,70 | -32,75 | -206,19 | -402,24 | -362,20 | 18,95 | -173,49 | -180,84 | -157,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 18 | 18 | 129 | 113 | 108 | -11 | -126 | -125 | -121 |
| Ændring (%) | -3,84 | -2,06 | 616,98 | -12,94 | -4,08 | -110,36 | 1.022,75 | -0,25 | -3,69 | |
| % af pengestrømmen | 184,91 | 215,99 | 367,45 | 315,74 | 546,49 | 471,44 | 131,09 | 268,65 | 279,46 | 232,11 |
| Cash Flow | 10 | 9 | 5 | 41 | 21 | 23 | -9 | -47 | -45 | -52 |
| Ændring (%) | -17,67 | -42,43 | 734,42 | -49,70 | 11,19 | -137,27 | 447,85 | -4,11 | 15,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
