Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trevali Mining Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 94 | 107 | 84 | 128 |
| Ændring (%) | 100,44 | 14,19 | -21,83 | 52,42 | |
| % af pengestrømmen | 559,44 | 332,92 | -3.862,25 | -861,98 | 912,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -54 | -65 | -65 | -70 |
| Ændring (%) | 10,29 | 20,13 | 1,07 | 7,34 | |
| % af pengestrømmen | -582,55 | -190,75 | 2.328,03 | 671,80 | -500,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | -11 | -44 | -27 | -42 |
| Ændring (%) | -213,10 | 288,01 | -38,23 | 51,39 | |
| % af pengestrømmen | 120,97 | -40,62 | 1.601,22 | 282,37 | -296,97 |
| Cash Flow | 8 | 28 | -3 | -10 | 14 |
| Ændring (%) | 236,82 | -109,84 | 250,25 | -243,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
