Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tootsie Roll Industries, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 75 | 83 | 85 | 87 | 75 | 84 | 72 | 48 | 66 | 81 | 95 | 123 | 109 | 125 | 139 | 121 | 125 | 126 | 131 |
| Ændring (%) | 10,95 | 3,05 | 1,72 | -13,40 | 11,45 | -13,96 | -33,71 | 38,80 | 22,28 | 16,72 | 30,53 | -12,12 | 15,27 | 11,02 | -12,82 | 3,38 | 0,72 | 3,60 | |
| % af pengestrømmen | -773,14 | -258,20 | -139,76 | -175,24 | -150,17 | -439,47 | -137,00 | -97,84 | -322,35 | -821,45 | 417,62 | 459,22 | 554,60 | 281,72 | 220,80 | 221,61 | 167,05 | -985,27 | -1.123,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -53 | -92 | -88 | -83 | -70 | -69 | -40 | -19 | -15 | -14 | -40 | -47 | -47 | -36 | -20 | -4 | -96 | -111 |
| Ændring (%) | 109,09 | 73,81 | -3,73 | -6,55 | -14,89 | -2,53 | -41,70 | -51,69 | -20,32 | -7,75 | 179,56 | 17,26 | 0,13 | -23,10 | -45,56 | -78,20 | 2.145,16 | 15,74 | |
| % af pengestrømmen | 262,05 | 164,93 | 150,58 | 178,69 | 165,24 | 369,30 | 130,42 | 81,92 | 93,94 | 155,99 | -62,68 | -147,62 | -237,88 | -104,95 | -56,98 | -35,71 | -5,68 | 746,40 | 950,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -63 | -54 | -48 | -42 | -32 | -56 | -57 | -68 | -76 | -58 | -57 | -42 | -33 | -39 | -46 | -46 | -44 | -33 |
| Ændring (%) | 4,28 | -13,71 | -11,19 | -12,22 | -23,34 | 74,30 | 1,48 | 19,51 | 11,80 | -23,92 | -2,39 | -26,51 | -20,76 | 18,39 | 17,23 | 0,10 | -4,55 | -25,77 | |
| % af pengestrømmen | 623,61 | 195,74 | 88,72 | 97,12 | 84,36 | 169,81 | 107,24 | 117,25 | 332,60 | 774,91 | -256,81 | -211,17 | -213,25 | -74,46 | -62,24 | -83,99 | -61,31 | 342,67 | 279,90 |
| Cash Flow | -10 | -32 | -61 | -50 | -50 | -19 | -53 | -49 | -21 | -10 | 23 | 27 | 20 | 44 | 63 | 55 | 75 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 232,21 | 90,37 | -18,87 | 1,06 | -61,92 | 176,00 | -7,18 | -57,87 | -52,02 | -329,58 | 18,70 | -27,23 | 126,94 | 41,64 | -13,13 | 37,14 | -117,08 | -9,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
