Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOYO Co., Ltd. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -1 | 11 | 29 | 47 | 56 | 65 | 99 | 133 |
| Ændring (%) | -94,42 | -1.691,91 | 158,91 | 61,38 | 19,62 | 16,40 | 52,69 | 34,51 | |
| % af pengestrømmen | -74,00 | -2,32 | 25,68 | 138,91 | -2.516,46 | -1.162,94 | -838,88 | 581,73 | 318,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -80 | -47 | -45 | -44 | -59 | -75 | -87 | -98 |
| Ændring (%) | -29,57 | -41,98 | -2,82 | -2,91 | 34,74 | 25,78 | 15,91 | 13,73 | |
| % af pengestrømmen | -674,70 | -266,98 | -107,71 | -218,65 | 2.383,21 | 1.240,62 | 967,05 | -509,09 | -235,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 146 | 114 | 81 | 40 | -2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -22,25 | -28,62 | -51,29 | -105,29 | -123,36 | 528,17 | 98,40 | 49,60 | |
| % af pengestrømmen | 863,15 | 377,03 | 187,12 | 190,42 | 113,07 | -10,20 | -39,72 | 35,79 | 21,82 |
| Cash Flow | 17 | 30 | 43 | 21 | -2 | -5 | -8 | 17 | 42 |
| Ændring (%) | 77,99 | 43,82 | -52,13 | -108,91 | 158,84 | 61,37 | -320,18 | 145,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
