Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toys"R"Us ANZ Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -7 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 9,91 | 8,94 | 8,21 | -7,85 | -8,52 | 115,18 | 53,53 | 14,31 | 12,52 | -5,56 | -5,88 | -6,03 | -6,42 | -15,62 | -18,51 | 9,08 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | -29,97 | -16,39 | -19,43 | -23,07 | -91,68 | 36,26 | 102,17 | 227,12 | 236,32 | 244,01 | 160,35 | 115,72 | 153,16 | 242,34 | 331,45 | 712,38 | 1.041,29 | 1.709,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 204,23 | 121,99 | 54,95 | -242,53 | 170,16 | 13,49 | 11,89 | -38,91 | -63,69 | -41,50 | -70,94 | -172,99 | 237,00 | -102,52 | 4.064,71 | -391,10 | 134,35 | |
| % af pengestrømmen | 0,70 | 1,07 | 2,58 | 4,38 | -26,91 | 31,44 | 46,72 | 75,69 | 42,09 | 14,02 | 5,71 | 1,27 | -1,31 | -7,45 | 0,30 | 33,46 | -130,53 | -463,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 23 | 22 | 20 | 9 | -3 | 3 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 79,30 | -6,90 | -7,41 | -57,30 | -134,18 | -215,56 | 186,53 | -3,35 | -3,47 | -39,93 | -66,46 | 116,69 | 53,85 | 5,94 | 5,61 | -6,33 | -6,76 | |
| % af pengestrømmen | 129,27 | 115,32 | 116,86 | 118,69 | 218,59 | 32,30 | -48,88 | -202,81 | -178,41 | -158,03 | -66,06 | -16,99 | -51,85 | -134,89 | -231,63 | -645,18 | -809,88 | -1.144,34 |
| Cash Flow | 10 | 20 | 19 | 17 | 4 | -9 | -7 | -5 | -5 | -6 | -8 | -11 | -8 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 100,97 | -8,12 | -8,84 | -76,81 | -331,28 | -23,63 | -30,94 | 9,86 | 8,98 | 43,72 | 30,42 | -29,01 | -40,86 | -38,30 | -62,09 | -25,38 | -34,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
