Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.687 | 5.912 | 1.831 | 1.720 | 3.476 | 4.441 | 3.373 | 2.492 |
| Ændring (%) | -320,02 | -69,03 | -6,06 | 102,09 | 27,76 | -24,05 | -26,12 | |
| % af pengestrømmen | 68,35 | 151,09 | 693,56 | -5.733,33 | 357,98 | -1.827,57 | -130,79 | -259,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -111 | -473 | -822 | -1.204 | -1.463 | -1.990 | -2.929 | -2.694 |
| Ændring (%) | 326,13 | 73,78 | 46,47 | 21,51 | 36,02 | 47,19 | -8,02 | |
| % af pengestrømmen | 2,82 | -12,09 | -311,36 | 4.013,33 | -150,67 | 818,93 | 113,57 | 280,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.132 | -1.536 | -747 | -587 | -1.077 | -2.721 | -3.030 | -689 |
| Ændring (%) | 35,69 | -51,37 | -21,42 | 83,48 | 152,65 | 11,36 | -77,26 | |
| % af pengestrømmen | 28,80 | -39,25 | -282,95 | 1.956,67 | -110,92 | 1.119,75 | 117,49 | 71,77 |
| Cash Flow | -3.931 | 3.913 | 264 | -30 | 971 | -243 | -2.579 | -960 |
| Ændring (%) | -199,54 | -93,25 | -111,36 | -3.336,67 | -125,03 | 961,32 | -62,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
