Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Ships Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 6 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 27 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |
| Ændring (%) | -19,73 | 79,68 | 44,34 | 1,26 | 1,25 | 14,32 | 12,53 | 30,87 | 23,59 | -1,38 | -1,40 | -5,48 | -5,80 | -10,90 | -12,24 | -11,72 | -13,27 | |
| % af pengestrømmen | 168,88 | 60,06 | 200,25 | 2.003,20 | -196,13 | -94,71 | -331,31 | 351,74 | 224,88 | 183,88 | 486,95 | -700,63 | 570,15 | 187,73 | 228,31 | 315,52 | -188,80 | -61,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 70 | 181 | 130 | 79 | 1 | -77 | -103 | -129 | -136 | -143 | -70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -6 | -12 |
| Ændring (%) | 160,26 | -28,16 | -39,20 | -98,40 | -6.168,96 | 34,06 | 25,41 | 5,35 | 5,08 | -50,61 | -102,46 | 22,66 | 18,48 | -27,86 | -38,61 | -605,60 | 119,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.563,44 | 1.802,66 | 2.403,09 | 10.124,94 | -15,62 | 452,00 | 1.854,22 | -2.193,92 | -1.129,10 | -784,95 | -1.041,09 | -37,39 | 39,48 | 16,35 | 16,10 | 15,56 | 53,34 | 43,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -177 | -136 | -94 | -25 | 44 | 79 | 114 | 121 | 127 | 44 | -39 | -27 | -16 | -16 | -17 | -25 | -33 |
| Ændring (%) | 143,75 | -23,47 | -30,67 | -73,19 | -273,05 | 80,73 | 44,67 | 5,84 | 5,52 | -65,25 | -187,79 | -29,36 | -41,57 | 1,65 | 1,62 | 50,33 | 33,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.632,32 | -1.762,72 | -2.503,34 | -12.028,13 | 311,75 | -257,29 | -1.422,92 | 1.942,19 | 1.004,22 | 701,06 | 654,14 | 838,01 | -509,63 | -104,08 | -144,41 | -231,09 | 235,46 | 117,37 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 5 | 1 | -8 | -17 | -6 | 6 | 12 | 18 | 7 | -5 | 5 | 15 | 11 | 7 | -11 | -28 |
| Ændring (%) | 125,72 | -46,11 | -85,57 | -1.134,27 | 109,67 | -67,32 | -205,99 | 104,70 | 51,15 | -62,76 | -168,53 | -216,15 | 186,10 | -26,74 | -36,50 | -247,54 | 167,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
