Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOMY Company, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.528 | 19.573 | 17.434 | 16.405 | 11.390 | 16.223 | 24.107 | 29.175 | 18.104 | 16.999 | 25.172 |
| Ændring (%) | -9,08 | -10,93 | -5,90 | -30,57 | 42,43 | 48,60 | 21,02 | -37,95 | -6,10 | 48,08 | |
| % af pengestrømmen | 279,04 | 663,72 | 442,94 | 931,04 | -379,79 | 1.546,52 | 391,28 | -1.340,15 | -88,61 | -209,48 | 1.579,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.209 | -5.554 | -1.933 | -2.488 | -3.507 | -2.134 | -3.260 | -5.324 | -7.852 | -8.099 | -8.186 |
| Ændring (%) | -22,96 | -65,20 | 28,71 | 40,96 | -39,15 | 52,76 | 63,31 | 47,48 | 3,15 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -93,44 | -188,34 | -49,11 | -141,20 | 116,94 | -203,43 | -52,91 | 244,56 | 38,43 | 99,80 | -513,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.020 | -11.621 | -12.376 | -12.991 | -12.719 | -13.689 | -15.113 | -27.149 | -30.539 | -16.771 | -15.693 |
| Ændring (%) | 65,54 | 6,50 | 4,97 | -2,09 | 7,63 | 10,40 | 79,64 | 12,49 | -45,08 | -6,43 | |
| % af pengestrømmen | -90,99 | -394,07 | -314,43 | -737,29 | 424,11 | -1.304,96 | -245,30 | 1.247,08 | 149,47 | 206,67 | -984,50 |
| Cash Flow | 7.715 | 2.949 | 3.936 | 1.762 | -2.999 | 1.049 | 6.161 | -2.177 | -20.432 | -8.115 | 1.594 |
| Ændring (%) | -61,78 | 33,47 | -55,23 | -270,20 | -134,98 | 487,32 | -135,34 | 838,54 | -60,28 | -119,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
