Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Zinc Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.307 | -5.178 | -2.960 | 11.009 | 15.415 | 3.749 | 6.440 | 2.896 | -11.185 |
| Ændring (%) | 56,58 | -42,84 | -471,93 | 40,02 | -75,68 | 71,78 | -55,03 | -486,22 | |
| % af pengestrømmen | 62,87 | -259,55 | -643,48 | 685,49 | 178,93 | 96,80 | -538,46 | 38,26 | 191,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.518 | -8.403 | -6.532 | -8.128 | -10.101 | -7.612 | -2.463 | -370 | -43 |
| Ændring (%) | 52,28 | -22,27 | 24,43 | 24,27 | -24,64 | -67,64 | -84,98 | -88,38 | |
| % af pengestrømmen | 104,90 | -421,20 | -1.420,00 | -506,10 | -117,25 | -196,54 | 205,94 | -4,89 | 0,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.555 | 15.571 | 9.826 | -1.373 | 3.297 | 7.694 | -5.307 | 5.028 | 5.527 |
| Ændring (%) | 338,00 | -36,90 | -113,97 | -340,13 | 133,36 | -168,98 | -194,74 | 9,92 | |
| % af pengestrømmen | -67,59 | 780,50 | 2.136,09 | -85,49 | 38,27 | 198,66 | 443,73 | 66,42 | -94,69 |
| Cash Flow | -5.260 | 1.995 | 460 | 1.606 | 8.615 | 3.873 | -1.196 | 7.570 | -5.837 |
| Ændring (%) | -137,93 | -76,94 | 249,13 | 436,43 | -55,04 | -130,88 | -732,94 | -177,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
