Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toei Animation Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.596 | 8.050 | 14.820 | 15.067 | 12.966 | 15.260 | 15.851 | 16.284 | 26.245 | 27.163 |
| Ændring (%) | 22,04 | 84,10 | 1,67 | -13,94 | 17,69 | 3,87 | 2,73 | 61,17 | 3,50 | |
| % af pengestrømmen | 283,94 | 141,48 | 635,78 | -760,58 | 225,85 | 173,78 | 155,95 | 225,63 | 291,71 | 185,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.191 | 298 | -10.003 | -15.389 | -6.220 | -2.954 | 487 | -4.542 | -9.883 | -5.541 |
| Ændring (%) | -125,02 | -3.456,71 | 53,84 | -59,58 | -52,51 | -116,49 | -1.032,65 | 117,59 | -43,93 | |
| % af pengestrømmen | -51,27 | 5,24 | -429,13 | 776,83 | -108,34 | -33,64 | 4,79 | -62,93 | -109,85 | -37,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.951 | -2.935 | -2.957 | -2.469 | -3.875 | -4.541 | -6.598 | -6.410 | -6.441 | -6.440 |
| Ændring (%) | -0,54 | 0,75 | -16,50 | 56,95 | 17,19 | 45,30 | -2,85 | 0,48 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -127,03 | -51,58 | -126,86 | 124,63 | -67,50 | -51,71 | -64,92 | -88,82 | -71,59 | -43,87 |
| Cash Flow | 2.323 | 5.690 | 2.331 | -1.981 | 5.741 | 8.781 | 10.164 | 7.217 | 8.997 | 14.679 |
| Ændring (%) | 144,94 | -59,03 | -184,98 | -389,80 | 52,95 | 15,75 | -28,99 | 24,66 | 63,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
