Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toda Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.151 | -21.139 | 30.310 | 27.274 | -11.662 | -30.845 | 39.866 | 62.149 | -21.227 | 26.413 |
| Ændring (%) | -170,11 | -243,38 | -10,02 | -142,76 | 164,49 | -229,25 | 55,89 | -134,16 | -224,43 | |
| % af pengestrømmen | 1.430,31 | 97,46 | -16.745,86 | 106,65 | 44,20 | 92,25 | 454,31 | 360,35 | 159,93 | -97,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26.948 | -30.852 | -25.853 | -20.433 | -24.987 | -26.102 | -37.080 | -48.854 | -76.552 | -61.191 |
| Ændring (%) | 14,49 | -16,20 | -20,96 | 22,29 | 4,46 | 42,06 | 31,75 | 56,70 | -20,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.278,37 | 142,24 | 14.283,43 | -79,90 | 94,71 | 78,07 | -422,56 | -283,26 | 576,75 | 226,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -401 | 31.279 | -4.882 | 18.306 | 9.130 | 22.534 | 1.947 | 1.035 | 84.625 | 7.364 |
| Ændring (%) | -7.900,25 | -115,61 | -474,97 | -50,13 | 146,81 | -91,36 | -46,84 | 8.076,33 | -91,30 | |
| % af pengestrømmen | -19,02 | -144,21 | 2.697,24 | 71,58 | -34,61 | -67,40 | 22,19 | 6,00 | -637,57 | -27,29 |
| Cash Flow | 2.108 | -21.690 | -181 | 25.574 | -26.383 | -33.435 | 8.775 | 17.247 | -13.273 | -26.982 |
| Ændring (%) | -1.128,94 | -99,17 | -14.229,28 | -203,16 | 26,73 | -126,24 | 96,55 | -176,96 | 103,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
