Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dkk-Toa Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.945 | 1.492 | 528 | 307 | 117 | 165 | 857 | 1.837 | 2.354 |
| Ændring (%) | -23,29 | -64,61 | -41,86 | -61,89 | 41,03 | 419,39 | 114,35 | 28,14 | |
| % af pengestrømmen | 165,96 | 190,79 | -942,86 | -49,52 | -5,54 | -8,50 | -921,51 | 121,90 | 158,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290 | -366 | -240 | -374 | -1.653 | -1.729 | -1.013 | -596 | -574 |
| Ændring (%) | 26,21 | -34,43 | 55,83 | 341,98 | 4,60 | -41,41 | -41,16 | -3,69 | |
| % af pengestrømmen | -24,74 | -46,80 | 428,57 | 60,32 | 78,23 | 89,08 | 1.089,25 | -39,55 | -38,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -480 | -343 | -345 | -553 | -577 | -376 | 64 | 266 | -295 |
| Ændring (%) | -28,54 | 0,58 | 60,29 | 4,34 | -34,84 | -117,02 | 315,62 | -210,90 | |
| % af pengestrømmen | -40,96 | -43,86 | 616,07 | 89,19 | 27,31 | 19,37 | -68,82 | 17,65 | -19,88 |
| Cash Flow | 1.172 | 782 | -56 | -620 | -2.113 | -1.941 | -93 | 1.507 | 1.484 |
| Ændring (%) | -33,28 | -107,16 | 1.007,14 | 240,81 | -8,14 | -95,21 | -1.720,43 | -1,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
