Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tinybeans Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -7,51 | -6,93 | -15,82 | 35,68 | 26,30 | 4,76 | 4,55 | -0,36 | -0,36 | -10,81 | -12,12 | -9,37 | -10,34 | 35,08 | 25,97 | 4,37 | 4,19 | -33,66 | -50,75 | |
| % af pengestrømmen | -141,38 | 938,70 | 336,71 | 103,22 | -1.274,92 | -145,02 | -140,27 | -136,20 | 1.154,14 | 109,47 | 95,31 | 81,80 | 134,17 | 632,40 | -307,16 | -163,98 | -458,37 | 704,08 | 203,22 | 63,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 0,01 | -49,00 | -96,15 | 143,79 | 58,98 | -7,20 | -7,76 | -37,99 | -61,28 | 159,51 | 61,47 | 0,85 | 0,85 | -42,36 | -73,48 | 39,61 | 28,37 | 195,46 | 66,15 | |
| % af pengestrømmen | -448,53 | 3.220,04 | 632,90 | 8,87 | -196,84 | -28,18 | -24,15 | -20,69 | 109,09 | 4,02 | 10,19 | 16,07 | 29,32 | 155,44 | -32,22 | -3,62 | -13,54 | 25,63 | 32,94 | 34,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 8 | 4 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
| Ændring (%) | -19,41 | -45,42 | -100,26 | -21.705,20 | 100,46 | 4,98 | 4,75 | -46,07 | -85,44 | -50,00 | 100,00 | 71,24 | 41,60 | -20,46 | -25,72 | -50,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 682,73 | -3.949,79 | -830,91 | 0,78 | 1.543,01 | 278,58 | 270,01 | 262,67 | -1.204,67 | -16,70 | -8,15 | -68,47 | -719,80 | 443,21 | 265,98 | 566,62 | -620,54 | -135,00 | ||
| Cash Flow | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -113,93 | 159,45 | 174,62 | -110,98 | 1.010,33 | 8,31 | 7,68 | -111,76 | 950,48 | 2,44 | 2,38 | -44,74 | -80,98 | -378,10 | 135,96 | -62,66 | -167,83 | 129,84 | 56,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
