Pengestrømsopgørelse (TTM)
TNL Mediagene - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -10 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 87,41 | 11,53 | 10,34 | 241,26 | 70,70 | 4,51 | 4,32 | |
| % af pengestrømmen | -48,89 | 202,34 | 280,22 | 407,75 | -6.415,16 | -1.656,57 | 2.356,46 | 731,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -110,69 | -131,46 | 417,83 | -162,06 | 261,14 | -12,39 | -14,14 | |
| % af pengestrømmen | -152,12 | -35,90 | 14,03 | 95,78 | 274,01 | 149,70 | -178,52 | -45,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | -89,37 | 130,52 | 56,62 | 211,40 | 67,89 | -4,94 | -5,20 | |
| % af pengestrømmen | 321,22 | -75,42 | -215,88 | -445,88 | 6.401,37 | 1.625,81 | -2.103,54 | -593,32 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | -145,28 | -19,47 | -24,17 | -121,69 | 561,03 | -173,47 | 236,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
