Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 961 | 875 | 937 | 1.108 | 570 | 812 | 912 | 601 | 1.305 | 1.033 | 992 | 1.037 | 715 | 909 | 1.382 | 1.370 | 1.461 | 1.165 | 3.302 | 3.244 |
| Ændring (%) | -8,92 | 7,07 | 18,24 | -48,57 | 42,47 | 12,36 | -34,09 | 117,14 | -20,86 | -3,98 | 4,49 | -31,00 | 27,03 | 52,10 | -0,85 | 6,61 | -20,28 | 183,55 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.881,71 | 79,95 | 212,48 | -301,68 | 294,13 | 141,83 | 83,31 | 55,04 | 135,51 | -472,95 | -160,79 | -119,90 | -176,84 | -344,82 | 1.468,08 | 1.081,30 | -509,58 | -335,80 | 166,98 | 178,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.987 | -1.832 | -1.547 | -793 | -671 | -557 | -685 | -1.056 | -1.423 | -1.554 | -1.643 | -1.320 | -990 | -910 | -745 | -963 | -989 | -969 | -911 | -538 |
| Ændring (%) | -7,83 | -15,52 | -48,78 | -15,28 | -17,12 | 23,03 | 54,18 | 34,80 | 9,18 | 5,76 | -19,66 | -25,03 | -8,02 | -18,12 | 29,16 | 2,77 | -2,02 | -6,00 | -41,00 | |
| % af pengestrømmen | -3.893,06 | -167,38 | -350,97 | 215,86 | -346,65 | -97,24 | -62,54 | -96,66 | -147,71 | 711,23 | 266,31 | 152,68 | 244,69 | 345,46 | -791,79 | -759,69 | 345,13 | 279,51 | -46,08 | -29,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.078 | 2.051 | 1.052 | -682 | 295 | 317 | 867 | 1.547 | 1.081 | 302 | 34 | -581 | -130 | -262 | -543 | -281 | -758 | -542 | -413 | -885 |
| Ændring (%) | 90,30 | -48,74 | -164,89 | -143,30 | 7,33 | 173,54 | 78,30 | -30,11 | -72,06 | -88,71 | -1.803,71 | -77,62 | 101,34 | 107,19 | -48,23 | 169,94 | -28,50 | -23,74 | 114,11 | |
| % af pengestrømmen | 2.111,35 | 187,43 | 238,49 | 185,82 | 152,52 | 55,41 | 79,23 | 141,62 | 112,21 | -138,29 | -5,53 | 67,21 | 32,15 | 99,37 | -576,29 | -221,62 | 264,45 | 156,29 | -20,90 | -48,60 |
| Cash Flow | 51 | 1.094 | 441 | -367 | 194 | 572 | 1.095 | 1.092 | 963 | -218 | -617 | -865 | -404 | -264 | 94 | 127 | -287 | -347 | 1.978 | 1.821 |
| Ændring (%) | 2.043,67 | -59,71 | -183,28 | -152,76 | 195,45 | 91,29 | -0,24 | -11,79 | -122,67 | 182,45 | 40,13 | -53,22 | -34,85 | -135,73 | 34,62 | -326,21 | 20,98 | -670,21 | -7,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
