Pengestrømsopgørelse (TTM)
TimkenSteel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 174 | 123 | 146 | 159 | 197 | 197 | 208 | 202 | 134 | 131 | 94 | 75 | 125 | 149 | 144 | 100 | 40 | -32 | -6 |
| Ændring (%) | 3,89 | -29,16 | 18,80 | 8,70 | 24,07 | 0,05 | 5,84 | -3,36 | -33,25 | -2,60 | -28,55 | -19,98 | 67,29 | 18,83 | -3,36 | -30,16 | -59,90 | -179,40 | -82,81 | |
| % af pengestrømmen | 296,10 | 229,19 | 245,31 | 367,76 | 163,27 | 125,57 | 157,35 | 167,74 | 220,94 | -7.472,22 | -1.039,68 | -560,48 | -202,98 | 533,19 | 296,02 | 284,39 | 339,53 | -102,28 | 33,09 | 6,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -6 | -13 | -9 | -4 | -5 | -9 | -11 | -17 | -22 | -24 | -29 | -44 | -50 | -58 | -54 | -19 | -11 | -6 | -15 |
| Ændring (%) | -68,91 | 120,00 | -34,85 | -54,65 | 23,08 | 87,50 | 21,11 | 52,29 | 30,72 | 11,98 | 18,52 | 51,04 | 14,71 | 16,63 | -6,53 | -65,07 | -43,16 | -41,67 | 136,51 | |
| % af pengestrømmen | -34,22 | -7,93 | -26,35 | -21,66 | -4,01 | -3,06 | -7,19 | -8,77 | -18,20 | 1.205,56 | 192,86 | 172,46 | 117,89 | -212,34 | -115,71 | -107,51 | -64,19 | 27,41 | 6,51 | 18,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91 | -92 | -60 | -98 | -58 | -35 | -63 | -73 | -94 | -115 | -119 | -82 | -68 | -52 | -40 | -39 | -52 | -69 | -58 | -61 |
| Ændring (%) | 0,55 | -35,08 | 63,93 | -41,04 | -38,72 | 77,90 | 16,72 | 27,83 | 22,31 | 4,10 | -31,68 | -16,20 | -24,01 | -22,16 | -3,71 | 33,42 | 32,76 | -15,24 | 5,14 | |
| % af pengestrømmen | -161,88 | -121,27 | -118,96 | -246,10 | -59,26 | -22,51 | -50,16 | -58,97 | -102,74 | 6.366,67 | 946,83 | 488,02 | 185,09 | -220,85 | -80,32 | -76,88 | -175,34 | 174,87 | 60,39 | 75,06 |
| Cash Flow | 56 | 76 | 50 | 40 | 97 | 157 | 125 | 124 | 91 | -2 | -13 | -17 | -37 | 24 | 50 | 51 | 30 | -39 | -97 | -82 |
| Ændring (%) | 34,22 | -33,82 | -20,76 | 144,84 | 61,32 | -20,15 | -0,72 | -26,63 | -101,97 | 600,00 | 32,54 | 120,96 | -163,69 | 114,04 | 0,60 | -41,50 | -233,11 | 145,43 | -15,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
