Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMK Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 441,90 | 26,33 | -28,61 | 21,14 | 186,30 | -27,17 | 7,37 | 6,86 | -6,61 | -7,07 | -2,38 | -2,44 | 14,57 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | 39.284,67 | 96,27 | 105,74 | -30,75 | -17,69 | 98,45 | 311,74 | 73,12 | 43,86 | 76,32 | 518,58 | 1.032,55 | -25.338,81 | 1.794,62 | 981,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | ||
| Ændring (%) | 90,33 | -104,80 | 4.126,23 | 5,95 | 5,61 | 21,34 | 17,59 | -5,85 | -6,22 | -16,70 | -20,05 | ||||
| % af pengestrømmen | -39.253,28 | 65,01 | 58,74 | 5,48 | 1.007,57 | 233,18 | 138,23 | 312,52 | 2.687,12 | 5.160,28 | -121.735,67 | 6.268,51 | 2.430,56 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| Ændring (%) | 0,00 | 2.557,44 | 100,00 | -22,27 | -28,66 | 77,18 | 43,56 | -5,09 | -5,36 | -9,32 | -10,28 | ||||
| % af pengestrømmen | -6,60 | -5,74 | 62,14 | 59,00 | -1.250,14 | -212,26 | -85,00 | -280,62 | -2.945,75 | -5.702,69 | 135.753,35 | -7.610,11 | -3.311,63 | ||
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 221.036,86 | 15,02 | -345,44 | 110,65 | -151,43 | -77,00 | 357,78 | 78,16 | -46,33 | -86,32 | -50,97 | -103,98 | -1.717,62 | 106,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
