Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trend Micro Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.161 | 54.310 | 59.002 | 56.743 | 55.448 | 55.267 | 57.369 | 60.426 | 59.694 | 56.903 | 57.137 | 54.148 | 57.143 | 57.227 | 54.051 | 51.166 | 44.911 | 46.781 | 49.270 | 54.127 |
| Ændring (%) | 4,12 | 8,64 | -3,83 | -2,28 | -0,33 | 3,80 | 5,33 | -1,21 | -4,68 | 0,41 | -5,23 | 5,53 | 0,15 | -5,55 | -5,34 | -12,22 | 4,16 | 5,32 | 9,86 | |
| % af pengestrømmen | 228,49 | 208,60 | 177,61 | 128,75 | 115,77 | 107,28 | 95,66 | 5.186,78 | 630,08 | -315,48 | -171,91 | 478,47 | 1.370,01 | 106,72 | -185,02 | -102,97 | -77,47 | -63,33 | -651,03 | 190,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.520 | -5.777 | -12.555 | 1.969 | 813 | 2.575 | 9.322 | -65.883 | -62.174 | -67.716 | -68.554 | -4.548 | -7.441 | 31.000 | 26.196 | 29.618 | 32.415 | 5.044 | -8.825 | -4.797 |
| Ændring (%) | -11,40 | 117,33 | -115,68 | -58,71 | 216,73 | 262,02 | -806,75 | -5,63 | 8,91 | 1,24 | -93,37 | 63,61 | -516,61 | -15,50 | 13,06 | 9,44 | -84,44 | -274,96 | -45,64 | |
| % af pengestrømmen | -28,56 | -22,19 | -37,79 | 4,47 | 1,70 | 5,00 | 15,54 | -5.655,19 | -656,26 | 375,43 | 206,26 | -40,19 | -178,40 | 57,81 | -89,67 | -59,61 | -55,91 | -6,83 | 116,61 | -16,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.026 | -21.142 | -21.908 | -22.339 | -15.839 | -16.445 | -22.732 | -22.087 | -23.450 | -30.437 | -32.807 | -47.391 | -50.502 | -43.433 | -121.739 | -137.052 | -130.068 | -130.900 | -44.677 | -13.094 |
| Ændring (%) | -8,18 | 3,62 | 1,97 | -29,10 | 3,83 | 38,23 | -2,84 | 6,17 | 29,80 | 7,79 | 44,45 | 6,56 | -14,00 | 180,29 | 12,58 | -5,10 | 0,64 | -65,87 | -70,69 | |
| % af pengestrømmen | -100,86 | -81,21 | -65,95 | -50,69 | -33,07 | -31,92 | -37,91 | -1.895,88 | -247,52 | 168,75 | 98,71 | -418,76 | -1.210,79 | -81,00 | 416,73 | 275,82 | 224,36 | 177,20 | 590,34 | -46,02 |
| Cash Flow | 22.829 | 26.035 | 33.220 | 44.072 | 47.895 | 51.518 | 59.969 | 1.165 | 9.474 | -18.037 | -33.237 | 11.317 | 4.171 | 53.622 | -29.213 | -49.689 | -57.973 | -73.873 | -7.568 | 28.453 |
| Ændring (%) | 14,04 | 27,60 | 32,67 | 8,67 | 7,56 | 16,40 | -98,06 | 713,22 | -290,38 | 84,27 | -134,05 | -63,14 | 1.185,59 | -154,48 | 70,09 | 16,67 | 27,43 | -89,76 | -475,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
