Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMD Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | -25 | -51 | -38 | -24 |
| Ændring (%) | 26,16 | -3.965,64 | 102,59 | -26,29 | -35,68 | |
| % af pengestrømmen | 48,55 | -10,16 | 597,40 | 2.527,03 | -819,84 | -216,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -52,35 | -1,28 | -1,30 | 11,31 | 10,16 | |
| % af pengestrømmen | -618,37 | 48,88 | 73,40 | 151,27 | -74,12 | -33,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -2 | 25 | 52 | 45 | 39 |
| Ændring (%) | -130,94 | -1.093,50 | 110,07 | -12,80 | -14,68 | |
| % af pengestrømmen | 753,23 | 38,66 | -584,26 | -2.562,65 | 983,61 | 343,92 |
| Cash Flow | 1 | -6 | -4 | -2 | 5 | 11 |
| Ændring (%) | -702,81 | -34,26 | -52,11 | -327,19 | 144,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
