Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyu REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.626 | 11.766 | 28.488 | 45.211 | 49.176 | 53.140 | 38.865 | 24.590 | 22.066 | 19.542 | 16.518 | 13.494 | 13.636 | 13.778 | 16.333 | 18.888 | 19.162 | 19.436 | 19.664 | 19.892 |
| Ændring (%) | -6,81 | 142,13 | 58,70 | 8,77 | 8,06 | -26,86 | -36,73 | -10,26 | -11,44 | -15,47 | -18,31 | 1,05 | 1,04 | 18,54 | 15,64 | 1,45 | 1,43 | 1,17 | 1,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.754,76 | -564,59 | 7.794,39 | 1.606,07 | 1.964,66 | 2.425,38 | -15.181,64 | -909,73 | 25.075,00 | 678,78 | 428,09 | 278,92 | 2.774,36 | -357,41 | -432,15 | -509,94 | -3.103,16 | 787,20 | 440,90 | 308,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.006 | -20.285 | -24.132 | -27.979 | -29.466 | -30.952 | -30.270 | -29.588 | -24.926 | -20.265 | -10.653 | -1.041 | -9.170 | -17.299 | -17.254 | -17.210 | -9.276 | -1.341 | -1.512 | -1.683 |
| Ændring (%) | 12,66 | 18,96 | 15,94 | 5,31 | 5,04 | -2,20 | -2,25 | -15,75 | -18,70 | -47,43 | -90,23 | 780,88 | 88,65 | -0,26 | -0,26 | -46,10 | -85,54 | 12,75 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.502,57 | 973,37 | -6.602,46 | -993,93 | -1.177,21 | -1.412,69 | 11.824,22 | 1.094,64 | -28.325,57 | -703,89 | -276,09 | -21,52 | -1.865,72 | 448,74 | 456,53 | 464,63 | 1.502,11 | -54,31 | -33,90 | -26,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.662 | 6.435 | -3.990 | -14.415 | -17.207 | -19.999 | -8.854 | 2.290 | 2.946 | 3.602 | -2.006 | -7.613 | -3.972 | -330 | -2.854 | -5.378 | -10.501 | -15.624 | -13.690 | -11.756 |
| Ændring (%) | 38,05 | -162,00 | 261,28 | 19,37 | 16,23 | -55,73 | -125,86 | 28,65 | 22,27 | -155,68 | 279,61 | -47,83 | -91,69 | 764,85 | 88,44 | 95,26 | 48,79 | -12,38 | -14,13 | |
| % af pengestrømmen | -647,88 | -308,78 | -1.091,66 | -512,08 | -687,46 | -912,78 | 3.458,79 | -84,72 | 3.347,73 | 125,11 | -51,98 | -157,36 | -808,04 | 8,56 | 75,51 | 145,19 | 1.700,57 | -632,81 | -306,95 | -182,24 |
| Cash Flow | -720 | -2.084 | 366 | 2.815 | 2.503 | 2.191 | -256 | -2.703 | 88 | 2.879 | 3.858 | 4.838 | 492 | -3.855 | -3.780 | -3.704 | -618 | 2.469 | 4.460 | 6.451 |
| Ændring (%) | 189,65 | -117,54 | 670,18 | -11,08 | -12,47 | -111,68 | 955,86 | -103,26 | 3.171,59 | 34,02 | 25,39 | -89,84 | -884,33 | -1,96 | -2,00 | -83,33 | -499,84 | 80,64 | 44,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
