Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokio Marine Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.176.415 | 1.177.873 | 1.080.482 | 1.102.240 | 871.423 | 1.007.582 | 1.126.101 | 1.072.124 | 1.008.874 | 1.345.080 |
| Ændring (%) | 0,12 | -8,27 | 2,01 | -20,94 | 15,62 | 11,76 | -4,79 | -5,90 | 33,32 | |
| % af pengestrømmen | 576,90 | -1.220,85 | -1.064,64 | -8.839,84 | -901,94 | 1.377,14 | -1.318,99 | 1.055,26 | 136,82 | 351,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.925.352 | -731.010 | -320.452 | -665.444 | -485.635 | 18.193 | -337.515 | -627.647 | 540.919 | 164.619 |
| Ændring (%) | -62,03 | -56,16 | 107,66 | -27,02 | -103,75 | -1.955,19 | 85,96 | -186,18 | -69,57 | |
| % af pengestrømmen | -944,17 | 757,68 | 315,75 | 5.336,79 | 502,64 | 24,87 | 395,33 | -617,77 | 73,35 | 43,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 956.349 | -512.967 | -877.402 | -504.629 | -586.399 | -1.009.226 | -910.490 | -406.204 | -886.852 | -1.188.437 |
| Ændring (%) | -153,64 | 71,04 | -42,49 | 16,20 | 72,11 | -9,78 | -55,39 | 118,33 | 34,01 | |
| % af pengestrømmen | 468,98 | 531,68 | 864,54 | 4.047,07 | 606,94 | -1.379,38 | 1.066,45 | -399,81 | -120,27 | -310,45 |
| Cash Flow | 203.919 | -96.480 | -101.488 | -12.469 | -96.616 | 73.165 | -85.376 | 101.598 | 737.399 | 382.813 |
| Ændring (%) | -147,31 | 5,19 | -87,71 | 674,85 | -175,73 | -216,69 | -219,00 | 625,80 | -48,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
