Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telkonet, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 21,69 | 64,40 | -20,12 | 22,57 | 24,99 | 50,67 | 34,98 | 1,57 | 2,50 | |
| % af pengestrømmen | 111,03 | 292,53 | 341,71 | -722,32 | 553,25 | 261,18 | -80,01 | -202,17 | -316,86 | -407,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | 1,08 | |||||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -7,70 | -9,77 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 706,31 | 76,69 | 28,57 | -11,80 | -5,85 | 449,30 | -10,33 | -8,95 | -2,91 | |
| % af pengestrømmen | -11,03 | -192,53 | -241,71 | 822,32 | -453,25 | -161,18 | 180,01 | 302,17 | 424,57 | 517,50 |
| Cash Flow | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -53,81 | 40,74 | -137,79 | -260,02 | 164,76 | -591,82 | -46,58 | -35,20 | -20,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
