Pengestrømsopgørelse (TTM)
Takara Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.170 | 27.100 | 32.817 | 16.376 | 11.809 | 45.478 | 53.169 | 29.178 | 20.463 | 16.155 |
| Ændring (%) | 49,15 | 21,10 | -50,10 | -27,89 | 285,11 | 16,91 | -45,12 | -29,87 | -21,05 | |
| % af pengestrømmen | 152,36 | 147,93 | 311,80 | 127,25 | -424,17 | 283,25 | 186,85 | -1.822,49 | 373,21 | -108,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.870 | -6.738 | -15.702 | -10.399 | -7.886 | -10.474 | -16.717 | -19.993 | -6.510 | -41.562 |
| Ændring (%) | 38,36 | 133,04 | -33,77 | -24,17 | 32,82 | 59,60 | 19,60 | -67,44 | 538,43 | |
| % af pengestrømmen | -40,84 | -36,78 | -149,19 | -80,81 | 283,26 | -65,23 | -58,75 | 1.248,78 | -118,73 | 278,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.237 | -1.506 | -8.328 | 4.133 | -11.872 | -22.215 | -10.301 | -13.448 | -12.873 | 6.548 |
| Ændring (%) | 21,75 | 452,99 | -149,63 | -387,25 | 87,12 | -53,63 | 30,55 | -4,28 | -150,87 | |
| % af pengestrømmen | -10,37 | -8,22 | -79,13 | 32,12 | 426,44 | -138,36 | -36,20 | 839,98 | -234,78 | -43,93 |
| Cash Flow | 11.926 | 18.319 | 10.525 | 12.869 | -2.784 | 16.056 | 28.455 | -1.601 | 5.483 | -14.904 |
| Ændring (%) | 53,61 | -42,55 | 22,27 | -121,63 | -676,72 | 77,22 | -105,63 | -442,47 | -371,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
